今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.50 | 6.21 | -- | -- | 6.27 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.48 | 0.39 | 2.74 | -- |
2023 总回报 | -- | -0.56 | 0.47 | -0.36 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2023-02-07 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生、硕士;
2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。
男 ,研究生、硕士;
2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 84.49 |
基金投资 | 5.28 |
股票 | 5.26 |
其他资产 | 4.62 |
银行存款 | 0.36 |
买入返售证券 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 3.63 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45 | |
K | 房地产业 | 0.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.16 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 1.79 | |
603613 | 国联股份 | 1.45 | |
300161 | 华中数控 | 0.77 | |
600048 | 保利发展 | 0.56 | |
000661 | 长春高新 | 0.38 | |
002541 | 鸿路钢构 | 0.32 | |
300699 | 光威复材 | 0.30 | |
603300 | 海南华铁 | 0.16 | |
600029 | 南方航空 | 0.09 | |
601111 | 中国国航 | 0.08 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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115295 | 华电YK06 | 7.24 | |
240205 | 24国开05 | 7.24 | |
102382928 | 23金牛环境MTN001 | 7.22 | |
115047 | 23渝富01 | 7.21 | |
240387 | 23华兴Y2 | 7.15 |