今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.59 | 5.43 | -- | -- | 3.68 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.41 | 1.22 | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -0.5 | -0.37 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2023-07-31 |
托管银行 | 江苏银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。
女 ,硕士;
2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
-- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 76.59 |
股票 | 19.06 |
银行存款 | 4.21 |
其他资产 | 0.13 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 10.01 | |
B | 采矿业 | 1.42 | |
J | 金融业 | 0.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.91 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84 | |
P | 教育 | 0.54 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.43 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.23 | |
K | 房地产业 | 0.19 | |
E | 建筑业 | 0.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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002353 | 杰瑞股份 | 0.82 | |
601128 | 常熟银行 | 0.78 | |
300308 | 中际旭创 | 0.60 | |
002463 | 沪电股份 | 0.59 | |
603345 | 安井食品 | 0.49 | |
603129 | 春风动力 | 0.49 | |
002517 | 恺英网络 | 0.45 | |
0700 | 腾讯控股 | 0.43 | |
603338 | 浙江鼎力 | 0.43 | |
002345 | 潮宏基 | 0.42 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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185911 | 22信投Y2 | 8.52 | |
138994 | 23延长Y1 | 8.49 | |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.89 | |
137858 | 葛洲YK02 | 5.73 | |
019709 | 23国债16 | 4.97 |