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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272)

0.9169

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净值 (2024-04-22)
0.9169
净值单日变动
-0.0013 -0.14%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.29 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.03 -5.78 -- -- -6.10

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.09 -- -- --
2023 总回报 2.14 -2.09 -3.02 -1.42

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资产的配置比例，在控制风险的前提下，优选基金，力求实现资产的稳定增值。
成立日期 2022-11-11
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

章鸽武

任职时间：2022-11-11 —— 至今

女 ,硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
优惠前0.9%，优惠后0.45% 优惠前0.15%，优惠后0.075% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：1.2%

100万元（含）-200万元：1.00%

200万元（含）-500万元：0.80%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 80.31
股票 12.12
债券 4.80
银行存款 2.53
其他资产 0.24
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 8.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.48
J 金融业 0.65
B 采矿业 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 0.28
Q 卫生和社会工作 0.28
F 批发和零售业 0.22
L 租赁和商务服务业 0.15
R 文化、体育和娱乐业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000801 四川九洲 0.65
601328 交通银行 0.49
002230 科大讯飞 0.41
600489 中金黄金 0.37
603019 中科曙光 0.36
000848 承德露露 0.35
000408 藏格矿业 0.33
002301 齐心集团 0.29
000888 峨眉山A 0.28
300015 爱尔眼科 0.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019709 23国债16 4.46
019703 23国债10 0.34

定期报告

分红/拆分

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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