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招商鑫嘉中短债债券C(017308)

1.0427

净值 (2024-05-28)
1.0427
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-12-08
成立规模(亿份)
5.08
总净值资产(亿元)
6.35 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.25 3.01 -- -- 4.27

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.9 -- -- --
2023 总回报 0.54 0.9 0.57 0.83

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2022-12-08
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.07
买入返售证券 4.26
银行存款 0.54
其他资产 0.12
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102101245 21天恒置业MTN001 4.75
210207 21国开07 4.73
102280327 22建发地产MTN002A(并购) 4.65
102100678 21四川新能MTN001 3.22
1928011 19工商银行二级03 3.20

分红/拆分

招商鑫嘉中短债债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点