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招商北证50成份指数发起式A(017517)

0.8851

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净值 (2024-04-18)
0.8851
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-12-22
成立规模(亿份)
0.32
总净值资产(亿元)
0.78 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-23.53 -11.04 -- -- -11.49

季度回报（%）

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.4 -5.52 -8.13 32.76

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2022-12-22
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

韩冰

任职时间：2022-12-22 —— 至今

男 ,硕士;

2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作。2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员，助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

邓童

任职时间：2022-12-22 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下:1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.63
银行存款 12.90
其他资产 1.43
债券 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 86.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.19
G 交通运输、仓储和邮政业 1.52

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
835185 贝特瑞 7.95
835368 连城数控 7.35
833575 康乐卫士 4.73
872808 曙光数创 3.78
836077 吉林碳谷 3.63
430047 诺思兰德 3.26
830809 安达科技 3.25
834599 同力股份 2.97
833819 颖泰生物 2.80
832491 奥迪威 2.66

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 0.04

定期报告

分红/拆分

招商北证50成份指数发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

历史比例配售情况

确认
比例配售确认日期 配售比例(%)
暂无数据
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