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招商恒鑫30个月封闭债(017800)

1.0179

净值 (2024-05-24)
1.0179
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-02-22
成立规模(亿份)
79.26
总净值资产(亿元)
80.25 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.45 3.32 -- -- 4.01

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.92 -- -- --
2023 总回报 -- 0.85 0.76 0.7

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2023-02-22
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.40%

100万元(含)-300万元:0.20%

300万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.82
银行存款 0.17
其他资产 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
163260 20海国02 3.65
102281316 22奔驰财务MTN002BC 3.18
102280275 22鞍钢集MTN001 3.12
137648 22安信C3 2.65
1928013 19民生银行永续债 2.60

分红/拆分

招商恒鑫30个月封闭债 红利发放日 分红方案
1 2024-01-15

每10份基金单位分0.2190元

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