长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添泰1年定开债发起式(018317)

1.0573

净值 (2024-07-24)
1.0573
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-04-25
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
21.19 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.16 4.52 -- -- 5.73

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.28 1.57 -- --
2023 总回报 -- 0.66 0.6 1.21

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2023-04-25
托管银行 上海银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.96
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2123006 21交银康联人寿01 4.94
115183 23国联C1 4.87
102380924 23鲲鹏投资MTN001 4.83
102380503 23天马电子MTN001A 3.41
240076 23财通C2 2.96

分红/拆分

招商添泰1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点