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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)

0.5287

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净值 (2024-09-10)
0.5287
净值单日变动
0.0112 2.16%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-06-02
成立规模(亿份)
0.07
总净值资产(亿元)
0.16 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-09-10
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-32.78 -38.86 -- -- -47.13

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -12.99 -14.74 -- --
2023 总回报 -- -- -15.22 -5.93

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-06-02
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2023-06-02 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 91.52
银行存款 4.49
股票 1.67
其他资产 1.19
债券 1.13
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.58
J 金融业 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002230 科大讯飞 0.26
688111 金山办公 0.19
600570 恒生电子 0.09
601360 三六零 0.09
300033 同花顺 0.08
600588 用友网络 0.07
600845 宝信软件 0.07
300496 中科创达 0.05
300339 润和软件 0.05
002405 四维图新 0.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019709 23国债16 0.76
019733 24国债02 0.38

定期报告

分红/拆分

招商中证全指软件ETF发起式联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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