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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)

0.7782

净值 (2024-07-24)
0.7782
净值单日变动
-0.0126 -1.59%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-06-20
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.10 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-19.37 -21.31 -- -- -22.18

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -8.64 -7.71 -- --
2023 总回报 -- -- -6.44 2.2

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2023-06-20
托管银行 海通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2023-06-20 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.17
银行存款 4.52
债券 1.38
其他资产 0.92
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019733 24国债02 0.70
019709 23国债16 0.70

分红/拆分

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点