长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商精选企业混合A(019352)

0.9375

净值 (2024-05-28)
0.9375
净值单日变动
-0.0146 -1.53%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-11-17
成立规模(亿份)
0.61
总净值资产(亿元)
0.45 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.77 -- -- -- -6.25

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -3.28 -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,精选具有高成长潜力的优质公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2023-11-17
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
本基金根据基金总规模设置阶梯式管理费率,当基金总规模超过一定值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费。具体方案如下:1、当前一日的基金资产净值X≤100亿元时管理费年费率为1.20%;2、当前一日的基金资产净值 X>100 亿元时100 亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为 1.20%,超过 100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%,整体管理费年费率为[1.2%*100亿元+0.6%*(X-100 亿元)]/X。 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.20%

1000万元(含)以上:每笔1000元

1000万元以下:1.50%

1000万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)-365天:0.25%

365天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.48
债券 5.55
银行存款 1.50
其他资产 0.47
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 61.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11.44
J 金融业 9.13
G 交通运输、仓储和邮政业 6.04
A 农、林、牧、渔业 1.54

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 10.07
300699 光威复材 7.23
002049 紫光国微 6.36
603613 国联股份 6.26
000733 振华科技 6.10
000860 顺鑫农业 5.41
000776 广发证券 4.65
600958 东方证券 4.48
688777 中控技术 4.11
002541 鸿路钢构 2.92

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 5.56

定期报告

分红/拆分

招商精选企业混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点