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招商双债增强债券I(019391)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-09-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2023-09-04
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

1000万元以下:0.80%

1000万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.30%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.22
买入返售证券 8.41
其他资产 0.19
银行存款 0.17
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220220 22国开20 5.36
2028014 20中国银行永续债01 2.80
112408074 24中信银行CD074 2.55
112410046 24兴业银行CD046 2.55
230206 23国开06 2.20

定期报告

分红/拆分

招商双债增强债券I 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点