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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)

1.2130

净值 (2024-09-30)
1.2130
净值单日变动
0.0794 7.00%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-12-29
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.14 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-09-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
21.29 -- -- -- 21.30

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 7.45 1.74 -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2023-12-29
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2023-12-29 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.43
银行存款 5.68
其他资产 0.89
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点