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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)

1.1593

净值 (2024-06-13)
1.1593
净值单日变动
0.0040 0.35%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-11-29
成立规模(亿份)
0.05
总净值资产(亿元)
0.53 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.80 -- -- -- 15.93

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 5.73 -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2023-11-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2023-11-29 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 82.93
银行存款 11.48
其他资产 5.59
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点