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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)

1.1235

净值 (2024-04-26)
1.1235
净值单日变动
0.0243 2.21%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2024-01-26
成立规模(亿份)
0.12
总净值资产(亿元)
0.18 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 12.35

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 15.04 -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2024-01-26
托管银行 中泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 91.67
债券 3.27
银行存款 2.25
股票 1.80
其他资产 1.01
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.82

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
688012 中微公司 0.29
002371 北方华创 0.25
688981 中芯国际 0.18
688072 拓荆科技 0.16
688041 海光信息 0.15
688120 华海清科 0.15
603501 韦尔股份 0.12
688037 芯源微 0.10
300604 长川科技 0.06
688126 沪硅产业 0.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019703 23国债10 2.09
019733 24国债02 1.23

定期报告

分红/拆分

招商中证半导体产业ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点