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招商可转债分级债券A(150188)

1.040

净值 (2020-11-04)
1.040
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2014-07-31
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.54 (2020-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-11-04
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.79 4.49 9.22 14.13 34.99

季度回报(%)

2020-10-27
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-10-27

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2014-07-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20200930

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.87
银行存款 12.53
股票 2.35
其他资产 0.25
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
G 交通运输、仓储和邮政业 2.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002352 顺丰控股 2.36

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
127018 本钢转债 9.96
132018 G三峡EB1 6.08
110073 国投转债 5.97
200306 20进出06 5.49
132009 17中油EB 4.81

分红/拆分

招商可转债分级债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点