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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

0.9831

净值 (2019-12-05)
0.9831
净值单日变动
0.0295 3.09%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2014-11-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
68.67 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
62.85 28.90 -54.35 -70.52 -96.08

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 44.87 -6.81 -4.74 --
2018 总回报 -6.1 -15 -3.03 -1.7

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2014-11-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.78
债券 3.18
银行存款 2.88
其它资产 0.16

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 94.40
C 制造业 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600030 中信证券 14.77
600837 海通证券 10.15
601211 国泰君安 6.95
601688 华泰证券 6.08
600999 招商证券 4.15
000166 申万宏源 3.80
000776 广发证券 3.53
600958 东方证券 3.21
002736 国信证券 2.67
601377 兴业证券 2.56

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190201 19国开01 2.04
190001 19附息国债01 0.73
180410 18农发10 0.29
108602 国开1704 0.15

分红/拆分

招商中证全指证券公司指数分级B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
众禄基金销售 已开通 已开通 --- ---
好买基金销售 已开通 已开通 --- ---