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招商国证生物医药指数分级A(150271)

1.0435

净值 (2019-12-05)
1.0435
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2015-05-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.89 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.17 4.49 9.17 14.10 22.62

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 32.11 -3.64 14.9 --
2018 总回报 4.52 1.62 -8.29 -18.81

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2015-05-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.22% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.59
银行存款 4.69
债券 1.05
其它资产 0.68

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 78.35
M 科学研究和技术服务业 15.07
F 批发和零售业 1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000661 长春高新 10.15
603259 药明康德 9.86
300142 沃森生物 8.67
002007 华兰生物 7.90
300122 智飞生物 6.28
300601 康泰生物 5.89
600201 生物股份 5.86
600161 天坛生物 4.14
002252 上海莱士 3.99
300676 华大基因 3.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 0.65
019615 19国债05 0.41

分红/拆分

招商国证生物医药指数分级A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
兴业银行 --- --- --- 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
联泰资产 已开通 已开通 已开通 已开通