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招商保证金快线A(159003)

1.539%

七日年化收益率
1.539%
百份收益
0.4301
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2013-05-17
成立规模(亿份)
14.46
总净值资产(亿元)
1.38 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
100(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.99 1.79 4.09 7.89 24.95

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.49 0.31 -- --
2019 总回报 0.61 0.48 0.5 0.52

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2013-05-17
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费 其他收费
0.20% 0.08% 0.25%

0

申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 49.68
银行存款 31.33
买入返售证券 18.86
其它资产 0.12
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111909239 19浦发银行CD239 12.46
111904075 19中国银行CD075 12.45
011902762 19华电煤业SCP001 6.25
111905116 19建设银行CD116 6.22
111908197 19中信银行CD197 6.22

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 --- 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回限额

2020-08-12     信息内容

现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 100
基金份额净值(单位:元) 100.0000

2020-08-13     信息内容

预估现金部分(单位:元) 0
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 1
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份) 0
赎回份额上限(单位:份) 0
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 0
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 0
净申购份额上限(单位:份) 2,000,000
净赎回份额上限(单位:份) 50,000
单个账户当日净申购上限(单位:份) 1,500,000
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 0

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 100 100 深圳市场