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招商保证金快线B(159004)

1.623%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.623%
百份收益
0.4256
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2013-05-17
成立规模(亿份)
19.42
总净值资产(亿元)
0.06 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
3000000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-03-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.53 2.25 5.36 9.67 26.99

季度回报（%）

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.67 0.54 0.56 0.58

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2013-05-17
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2016-02-06 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 47.23
银行存款 29.49
买入返售证券 22.79
其它资产 0.49
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
111903015 19农业银行CD015 14.17
111909239 19浦发银行CD239 14.04
170402 17农发02 12.14
111906278 19交通银行CD278 7.05

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 --- 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---
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