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招商保证金快线B(159004)

1.792%

七日年化收益率
1.792%
百份收益
0.4708
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2013-05-17
成立规模(亿份)
19.42
总净值资产(亿元)
1.38 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
100元(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.36 2.27 4.69 6.82 33.78

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.57 0.53 -- --
2021 总回报 0.61 0.59 0.58 0.6

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2013-05-17
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。20201月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.66
买入返售证券 17.78
银行存款 4.51
其它资产 0.05
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112212078 22北京银行CD078 6.76
200217 20国开17 5.32
210213 21国开13 4.82
112108173 21中信银行CD173 4.22
112217076 22光大银行CD076 3.40

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点