长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证全指红利质量ETF(159209)

0.9970

购买 马上开户
净值 (2025-03-25)
0.9970
净值单日变动
-0.0017 -0.17%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-03-12
成立规模(亿份)
3.38
总净值资产(亿元)
3.38 (2025-03-12)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-03-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.30

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2025-03-12
托管银行 财通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2025-03-12 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250318

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 54.54
股票 45.45
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.18
B 采矿业 8.95
J 金融业 8.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 0.57
F 批发和零售业 0.38

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.27
601318 中国平安 4.87
601088 中国神华 3.88
601601 中国太保 3.64
002273 水晶光电 1.72
000975 山金国际 1.68
600660 福耀玻璃 1.67
300628 亿联网络 1.64
601168 西部矿业 1.62
000651 格力电器 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全指红利质量ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-03-25     信息内容

现金差额(单位：元) -27,795.68
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 997,029.32
基金份额净值(单位：元) 0.9970

2025-03-26     信息内容

预估现金部分（单位：元） -27,795.68
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 33
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 100,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000423 东阿阿胶 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000429 粤高速A 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000651 格力电器 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000895 双汇发展 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000975 山金国际 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002001 新和成 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002128 电投能源 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002273 水晶光电 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002315 焦点科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002322 理工能科 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002469 三维化学 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002550 千红制药 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002690 美亚光电 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002833 弘亚数控 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002847 盐津铺子 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002867 周大生 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002895 川恒股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002991 甘源食品 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
003000 劲仔食品 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
003006 百亚股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
003025 思进智能 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 639,851.3 465,346.4 深圳市场
300181 佐力药业 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300360 炬华科技 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300628 亿联网络 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300653 正海生物 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300770 新媒股份 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300832 新产业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300880 迦南智能 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300979 华利集团 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301187 欧圣电气 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600563 法拉电子 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600566 济川药业 200 允许 10.0 20.0 上海市场
600660 福耀玻璃 600 允许 10.0 20.0 上海市场
601088 中国神华 2,100 允许 10.0 20.0 上海市场
601168 西部矿业 1,800 允许 10.0 20.0 上海市场
601318 中国平安 1,800 允许 10.0 20.0 上海市场
601601 中国太保 2,200 允许 10.0 20.0 上海市场
601958 金钼股份 600 允许 10.0 20.0 上海市场
603088 宁波精达 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603167 渤海轮渡 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603195 公牛集团 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603317 天味食品 700 允许 10.0 20.0 上海市场
603444 吉比特 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603508 思维列控 600 允许 10.0 20.0 上海市场
603699 纽威股份 300 允许 10.0 20.0 上海市场
603855 华荣股份 300 允许 10.0 20.0 上海市场
834599 同力股份 800 允许 10.0 20.0 北京市场
购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6