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招商中证全指红利质量ETF(159209)

1.0130

购买 马上开户
净值 (2025-06-13)
1.0130
净值单日变动
-0.0062 -0.61%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-03-12
成立规模(亿份)
3.38
总净值资产(亿元)
3.38 (2025-03-12)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.30

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2025-03-12
托管银行 财通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2025-03-12 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250318

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 54.54
股票 45.45
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.18
B 采矿业 8.95
J 金融业 8.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 0.57
F 批发和零售业 0.38

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.27
601318 中国平安 4.87
601088 中国神华 3.88
601601 中国太保 3.64
002273 水晶光电 1.72
000975 山金国际 1.68
600660 福耀玻璃 1.67
300628 亿联网络 1.64
601168 西部矿业 1.62
000651 格力电器 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全指红利质量ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-06-13     信息内容

现金差额(单位：元) -27,027.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,012,988.64
基金份额净值(单位：元) 1.0130

2025-06-16     信息内容

预估现金部分（单位：元） -48,754.36
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 30
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 20,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000333 美的集团 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000423 东阿阿胶 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000429 粤高速A 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000568 泸州老窖 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000651 格力电器 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000895 双汇发展 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000975 山金国际 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
001206 依依股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002001 新和成 3,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002170 芭田股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002315 焦点科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002532 天山铝业 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002550 千红制药 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002555 三七互娱 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002595 豪迈科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002690 美亚光电 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002835 同为股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002867 周大生 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002895 川恒股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
003006 百亚股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 653,000.7 474,909.6 深圳市场
300360 炬华科技 1,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300628 亿联网络 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300684 中石科技 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300770 新媒股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300910 瑞丰新材 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300979 华利集团 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
301061 匠心家居 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
600219 南山铝业 15,100 允许 10.0 20.0 上海市场
600285 羚锐制药 300 允许 10.0 20.0 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600582 天地科技 800 允许 10.0 20.0 上海市场
600660 福耀玻璃 1,800 允许 10.0 20.0 上海市场
601168 西部矿业 700 允许 10.0 20.0 上海市场
601958 金钼股份 1,600 允许 10.0 20.0 上海市场
603129 春风动力 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603167 渤海轮渡 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603195 公牛集团 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603259 药明康德 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603288 海天味业 1,400 允许 10.0 20.0 上海市场
603444 吉比特 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603508 思维列控 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603565 中谷物流 1,600 允许 10.0 20.0 上海市场
603699 纽威股份 800 允许 10.0 20.0 上海市场
603816 顾家家居 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603855 华荣股份 300 允许 10.0 20.0 上海市场
605118 力鼎光电 100 允许 10.0 20.0 上海市场
605599 菜百股份 600 允许 10.0 20.0 上海市场
834599 同力股份 600 允许 10.0 20.0 北京市场
购买
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