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招商中证2000增强策略ETF(159552)

1.4357

净值 (2025-02-14)
1.4357
净值单日变动
0.0044 0.31%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-06-19
成立规模(亿份)
2.18
总净值资产(亿元)
0.16 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-02-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.26 -- -- -- 43.57

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- 18.91 9.84

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2024-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.88
银行存款 1.76
其他资产 0.36
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 78.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.93
M 科学研究和技术服务业 2.75
A 农、林、牧、渔业 2.01
F 批发和零售业 1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99
K 房地产业 0.99
P 教育 0.98
B 采矿业 0.97
L 租赁和商务服务业 0.52
E 建筑业 0.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603109 神驰机电 1.12
603600 永艺股份 1.08
605080 浙江自然 1.07
300972 万辰集团 1.06
603166 福达股份 1.06
603618 杭电股份 1.05
301326 捷邦科技 1.05
301377 鼎泰高科 1.04
603890 春秋电子 1.04
300540 蜀道装备 1.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证2000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2025-02-14     信息内容

现金差额(单位:元) 4,621.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,153,546.35
基金份额净值(单位:元) 1.4357

2025-02-17     信息内容

预估现金部分(单位:元) -11,099.65
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 81
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 114
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 1,500,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000404 长虹华意 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000726 鲁泰A 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000823 超声电子 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000920 沃顿科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002045 国光电器 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002160 常铝股份 5,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002206 海利得 4,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002250 联化科技 2,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002284 亚太股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002303 美盈森 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002368 太极股份 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002380 科远智慧 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002403 爱仕达 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002454 松芝股份 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002455 百川股份 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002457 青龙管业 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002479 富春环保 4,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002562 兄弟科技 5,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002589 瑞康医药 7,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002598 山东章鼓 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002615 哈尔斯 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002676 顺威股份 3,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002696 百洋股份 4,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002724 海洋王 4,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002734 利民股份 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002787 华源控股 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002803 吉宏股份 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002806 华锋股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002811 郑中设计 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002835 同为股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002897 意华股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002912 中新赛克 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002950 奥美医疗 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002970 锐明技术 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002980 华盛昌 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
003011 海象新材 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 686,529.2 560,494.8 深圳市场
300047 天源迪科 1,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300132 青松股份 4,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300161 华中数控 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300194 福安药业 1,900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300195 长荣股份 3,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300203 聚光科技 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300218 安利股份 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300241 瑞丰光电 3,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300306 远方信息 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300320 海达股份 2,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300380 安硕信息 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300439 美康生物 2,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300489 光智科技 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300533 冰川网络 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300546 雄帝科技 1,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300577 开润股份 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300582 英飞特 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300648 星云股份 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300703 创源股份 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300731 科创新源 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300745 欣锐科技 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300827 上能电气 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300870 欧陆通 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300925 法本信息 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300967 晓鸣股份 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300972 万辰集团 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300976 达瑞电子 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300994 久祺股份 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301021 英诺激光 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
301028 东亚机械 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301032 新柴股份 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
301099 雅创电子 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301121 紫建电子 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301125 腾亚精工 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
301158 德石股份 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301187 欧圣电气 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301260 格力博 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301282 金禄电子 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
301332 德尔玛 2,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
301338 凯格精机 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301365 矩阵股份 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301366 一博科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301379 天山电子 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
301503 智迪科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
600099 林海股份 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600152 维科技术 3,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600268 国电南自 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600386 北巴传媒 4,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600448 华纺股份 7,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600470 六国化工 3,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600496 精工钢构 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600498 烽火通信 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600550 保变电气 2,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600626 申达股份 5,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600758 辽宁能源 6,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600817 宇通重工 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600829 人民同泰 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600853 龙建股份 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
601002 晋亿实业 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
601177 杭齿前进 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603018 华设集团 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603109 神驰机电 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603380 易德龙 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603385 惠达卫浴 3,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603408 建霖家居 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603508 思维列控 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603558 健盛集团 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603600 永艺股份 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
603618 杭电股份 3,700 允许 10.0 10.0 上海市场
603660 苏州科达 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
603861 白云电器 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603890 春秋电子 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603916 苏博特 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603987 康德莱 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
605166 聚合顺 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
605286 同力日升 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688685 迈信林 500 允许 15.0 10.0 上海市场