今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.26 | -- | -- | -- | 43.57 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | 18.91 | 9.84 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
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成立日期 | 2024-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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97.88 |
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1.76 |
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0.36 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 78.56 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2.75 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2.01 | |
F | 批发和零售业 | 1.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.99 | |
K | 房地产业 | 0.99 | |
P | 教育 | 0.98 | |
B | 采矿业 | 0.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.52 | |
E | 建筑业 | 0.09 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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603109 | 神驰机电 | 1.12 | |
603600 | 永艺股份 | 1.08 | |
605080 | 浙江自然 | 1.07 | |
300972 | 万辰集团 | 1.06 | |
603166 | 福达股份 | 1.06 | |
603618 | 杭电股份 | 1.05 | |
301326 | 捷邦科技 | 1.05 | |
301377 | 鼎泰高科 | 1.04 | |
603890 | 春秋电子 | 1.04 | |
300540 | 蜀道装备 | 1.04 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 4,621.35 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,153,546.35 |
基金份额净值(单位:元) | 1.4357 |
预估现金部分(单位:元) | -11,099.65 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 81 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 114 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 1,500,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000404 | 长虹华意 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000726 | 鲁泰A | 3,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000823 | 超声电子 | 2,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000920 | 沃顿科技 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002045 | 国光电器 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002160 | 常铝股份 | 5,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002206 | 海利得 | 4,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002250 | 联化科技 | 2,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002284 | 亚太股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002303 | 美盈森 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002368 | 太极股份 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002380 | 科远智慧 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002403 | 爱仕达 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002454 | 松芝股份 | 3,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002455 | 百川股份 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002457 | 青龙管业 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002479 | 富春环保 | 4,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002562 | 兄弟科技 | 5,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002589 | 瑞康医药 | 7,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002598 | 山东章鼓 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002615 | 哈尔斯 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002676 | 顺威股份 | 3,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002696 | 百洋股份 | 4,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002724 | 海洋王 | 4,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002734 | 利民股份 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002787 | 华源控股 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002803 | 吉宏股份 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002806 | 华锋股份 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002811 | 郑中设计 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002835 | 同为股份 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002897 | 意华股份 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002912 | 中新赛克 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002950 | 奥美医疗 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002970 | 锐明技术 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002980 | 华盛昌 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
003011 | 海象新材 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.0 | 686,529.2 | 560,494.8 | 深圳市场 | |
300047 | 天源迪科 | 1,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300132 | 青松股份 | 4,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300161 | 华中数控 | 700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300194 | 福安药业 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300195 | 长荣股份 | 3,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300203 | 聚光科技 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300218 | 安利股份 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 3,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300306 | 远方信息 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300320 | 海达股份 | 2,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300380 | 安硕信息 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300439 | 美康生物 | 2,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300489 | 光智科技 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300533 | 冰川网络 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300546 | 雄帝科技 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300577 | 开润股份 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300582 | 英飞特 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300648 | 星云股份 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300703 | 创源股份 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300731 | 科创新源 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300745 | 欣锐科技 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300827 | 上能电气 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300870 | 欧陆通 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300925 | 法本信息 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300967 | 晓鸣股份 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300972 | 万辰集团 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300976 | 达瑞电子 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300994 | 久祺股份 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301021 | 英诺激光 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301028 | 东亚机械 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301032 | 新柴股份 | 1,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301099 | 雅创电子 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301121 | 紫建电子 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301125 | 腾亚精工 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301158 | 德石股份 | 1,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301187 | 欧圣电气 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301260 | 格力博 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301282 | 金禄电子 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301332 | 德尔玛 | 2,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301338 | 凯格精机 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301365 | 矩阵股份 | 1,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301366 | 一博科技 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301379 | 天山电子 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301503 | 智迪科技 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
600099 | 林海股份 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600152 | 维科技术 | 3,600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600268 | 国电南自 | 3,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600386 | 北巴传媒 | 4,900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600448 | 华纺股份 | 7,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600470 | 六国化工 | 3,800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600496 | 精工钢构 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600498 | 烽火通信 | 400 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600550 | 保变电气 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600626 | 申达股份 | 5,400 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600758 | 辽宁能源 | 6,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600817 | 宇通重工 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600829 | 人民同泰 | 2,900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600853 | 龙建股份 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
601002 | 晋亿实业 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
601177 | 杭齿前进 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603018 | 华设集团 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603109 | 神驰机电 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603380 | 易德龙 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603385 | 惠达卫浴 | 3,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603408 | 建霖家居 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603508 | 思维列控 | 900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603558 | 健盛集团 | 2,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603618 | 杭电股份 | 3,700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603660 | 苏州科达 | 2,900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603861 | 白云电器 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603890 | 春秋电子 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603916 | 苏博特 | 400 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603987 | 康德莱 | 2,900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605166 | 聚合顺 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605286 | 同力日升 | 200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688685 | 迈信林 | 500 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 |