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招商中证100ETF(159631)

0.8803

净值 (2024-06-14)
0.8803
净值单日变动
0.0052 0.59%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-08-18
成立规模(亿份)
10.25
总净值资产(亿元)
1.81 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.46 -4.48 -- -- -11.97

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 3.54 -- -- --
2023 总回报 5.09 -4.18 -2.56 -6.54

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

成立日期 2022-08-18
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2024-06-08 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.37
银行存款 0.62
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.76
J 金融业 11.74
B 采矿业 8.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 2.70
A 农、林、牧、渔业 2.29
E 建筑业 1.76
K 房地产业 1.56
L 租赁和商务服务业 1.44
M 科学研究和技术服务业 1.20
Q 卫生和社会工作 0.58

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 9.33
300750 宁德时代 4.87
601318 中国平安 4.26
600036 招商银行 3.86
000333 美的集团 3.07
601899 紫金矿业 2.69
600900 长江电力 2.36
002714 牧原股份 2.29
600276 恒瑞医药 1.99
600030 中信证券 1.82

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证100ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) -5,846.74
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,760,547.26
基金份额净值(单位:元) 0.8803

2024-06-17     信息内容

预估现金部分(单位:元) 3,392.26
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 43
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 101
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 20,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000002 万科A 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000063 中兴通讯 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
000100 TCL科技 3,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000301 东方盛虹 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
000333 美的集团 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
000338 潍柴动力 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
000538 云南白药 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000651 格力电器 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
000725 京东方A 6,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000792 盐湖股份 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
000938 紫光股份 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
001979 招商蛇口 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
002027 分众传媒 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
002049 紫光国微 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002129 TCL中环 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002179 中航光电 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002230 科大讯飞 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002241 歌尔股份 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002252 上海莱士 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
002271 东方雨虹 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002352 顺丰控股 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002415 海康威视 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002466 天齐锂业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002475 立讯精密 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
002493 荣盛石化 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002555 三七互娱 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002594 比亚迪 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002714 牧原股份 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002812 恩捷股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 1,257,634.35 869,011.9 深圳市场
300014 亿纬锂能 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300015 爱尔眼科 800 允许 30.0 0.0 深圳市场
300122 智飞生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300124 汇川技术 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300274 阳光电源 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300750 宁德时代 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
600009 上海机场 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600010 包钢股份 3,900 允许 15.0 20.0 上海市场
600019 宝钢股份 1,500 允许 15.0 20.0 上海市场
600028 中国石化 2,500 允许 15.0 20.0 上海市场
600030 中信证券 1,700 允许 15.0 20.0 上海市场
600031 三一重工 1,000 允许 15.0 20.0 上海市场
600036 招商银行 2,100 允许 15.0 20.0 上海市场
600048 保利发展 1,200 允许 15.0 20.0 上海市场
600050 中国联通 3,200 允许 15.0 20.0 上海市场
600089 特变电工 900 允许 15.0 20.0 上海市场
600111 北方稀土 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600176 中国巨石 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600276 恒瑞医药 800 允许 15.0 20.0 上海市场
600309 万华化学 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600346 恒力石化 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600406 国电南瑞 700 允许 15.0 20.0 上海市场
600426 华鲁恒升 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600436 片仔癀 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600438 通威股份 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600547 山东黄金 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600570 恒生电子 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600585 海螺水泥 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600690 海尔智家 600 允许 15.0 20.0 上海市场
600745 闻泰科技 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600760 中航沈飞 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600893 航发动力 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600900 长江电力 2,100 允许 15.0 20.0 上海市场
600905 三峡能源 2,400 允许 15.0 20.0 上海市场
600941 中国移动 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600989 宝丰能源 400 允许 15.0 20.0 上海市场
601006 大秦铁路 1,500 允许 15.0 20.0 上海市场
601012 隆基绿能 1,000 允许 15.0 20.0 上海市场
601088 中国神华 600 允许 15.0 20.0 上海市场
601318 中国平安 1,800 允许 15.0 20.0 上海市场
601390 中国中铁 1,700 允许 15.0 20.0 上海市场
601398 工商银行 5,900 允许 15.0 20.0 上海市场
601600 中国铝业 1,300 允许 15.0 20.0 上海市场
601668 中国建筑 3,500 允许 15.0 20.0 上海市场
601728 中国电信 2,600 允许 15.0 20.0 上海市场
601766 中国中车 2,100 允许 15.0 20.0 上海市场
601816 京沪高铁 4,200 允许 15.0 20.0 上海市场
601857 中国石油 1,900 允许 15.0 20.0 上海市场
601888 中国中免 200 允许 15.0 20.0 上海市场
601899 紫金矿业 2,800 允许 15.0 20.0 上海市场
601919 中远海控 1,100 允许 15.0 20.0 上海市场
601985 中国核电 1,600 允许 15.0 20.0 上海市场
603259 药明康德 400 允许 15.0 20.0 上海市场
603501 韦尔股份 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603799 华友钴业 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603986 兆易创新 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603993 洛阳钼业 1,200 允许 15.0 20.0 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688012 中微公司 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688036 传音控股 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688111 金山办公 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688599 天合光能 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688981 中芯国际 300 允许 30.0 30.0 上海市场