今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.28 | -0.50 | -- | -- | -8.36 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2023 总回报 | 5.09 | -4.18 | -- | -- |
2022 总回报 | -- | -- | -- | 1.46 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
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成立日期 | 2022-08-18 |
托管银行 | 中信证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50%/年 | 0.10%/年 | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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98.56 |
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1.35 |
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0.09 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 60.80 | |
J | 金融业 | 11.44 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.16 | |
B | 采矿业 | 5.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.28 | |
K | 房地产业 | 2.09 | |
E | 建筑业 | 1.80 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.47 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 1.05 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.80 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.23 | |
F | 批发和零售业 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.65 | |
300750 | 宁德时代 | 5.48 | |
601318 | 中国平安 | 4.57 | |
600036 | 招商银行 | 3.69 | |
000333 | 美的集团 | 2.64 | |
002594 | 比亚迪 | 2.13 | |
600900 | 长江电力 | 1.97 | |
600276 | 恒瑞医药 | 1.94 | |
601899 | 紫金矿业 | 1.71 | |
300059 | 东方财富 | 1.64 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -19,722.25 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,832,763.75 |
基金份额净值(单位:元) | 0.9164 |
预估现金部分(单位:元) | -21,567.25 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,000,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 49 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 101 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 50,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000002 | 万科A | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000063 | 中兴通讯 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000100 | TCL科技 | 2,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000301 | 东方盛虹 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000333 | 美的集团 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000338 | 潍柴动力 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000651 | 格力电器 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000708 | 中信特钢 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000725 | 京东方A | 6,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000792 | 盐湖股份 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000938 | 紫光股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
001979 | 招商蛇口 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002027 | 分众传媒 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002129 | TCL中环 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002230 | 科大讯飞 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002241 | 歌尔股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002271 | 东方雨虹 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002352 | 顺丰控股 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002371 | 北方华创 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 深圳市场 | |
002410 | 广联达 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002415 | 海康威视 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002466 | 天齐锂业 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002475 | 立讯精密 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002493 | 荣盛石化 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002555 | 三七互娱 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002594 | 比亚迪 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002601 | 龙佰集团 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002648 | 卫星化学 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002709 | 天赐材料 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002714 | 牧原股份 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.0 | 1,264,036.45 | 874,953.8 | 深圳市场 | |
300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 800 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300059 | 东方财富 | 2,200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300122 | 智飞生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300124 | 汇川技术 | 300 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300142 | 沃森生物 | 300 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300274 | 阳光电源 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300413 | 芒果超媒 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300450 | 先导智能 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300750 | 宁德时代 | 500 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
600010 | 包钢股份 | 4,000 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600019 | 宝钢股份 | 1,600 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600028 | 中国石化 | 3,300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600031 | 三一重工 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600036 | 招商银行 | 2,200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600048 | 保利发展 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600050 | 中国联通 | 3,300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600089 | 特变电工 | 900 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600111 | 北方稀土 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600176 | 中国巨石 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 800 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600346 | 恒力石化 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600406 | 国电南瑞 | 700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600570 | 恒生电子 | 300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600588 | 用友网络 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600690 | 海尔智家 | 700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600745 | 闻泰科技 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600893 | 航发动力 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600900 | 长江电力 | 1,700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600905 | 三峡能源 | 2,500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600941 | 中国移动 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600989 | 宝丰能源 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601012 | 隆基绿能 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601225 | 陕西煤业 | 700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601318 | 中国平安 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601398 | 工商银行 | 6,100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601600 | 中国铝业 | 1,400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601668 | 中国建筑 | 3,700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601728 | 中国电信 | 2,700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601766 | 中国中车 | 2,100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601857 | 中国石油 | 2,000 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601899 | 紫金矿业 | 2,900 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601919 | 中远海控 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
601985 | 中国核电 | 1,600 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603259 | 药明康德 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603260 | 合盛硅业 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603501 | 韦尔股份 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 | ||
688981 | 中芯国际 | 300 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 |