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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)

0.7349

净值 (2024-06-14)
0.7349
净值单日变动
-0.0014 -0.19%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-14
成立规模(亿份)
11.80
总净值资产(亿元)
3.63 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.75 -5.78 -- -- -26.51

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 6.06 -- -- --
2023 总回报 3.29 -4.83 -7.15 -7.86

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

成立日期 2022-07-14
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2022-07-14 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.37
银行存款 0.51
其他资产 0.12
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 67.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.66
B 采矿业 11.99
E 建筑业 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 10.91
601899 紫金矿业 8.92
600900 长江电力 5.93
600309 万华化学 5.04
002594 比亚迪 4.43
300124 汇川技术 3.16
601012 隆基绿能 2.87
300274 阳光电源 2.61
000100 TCL科技 2.13
601985 中国核电 2.10

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113683 伟24转债 0.00

分红/拆分

招商中证上海环交所碳中和ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) -8,522.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 734,940.66
基金份额净值(单位:元) 0.7349

2024-06-17     信息内容

预估现金部分(单位:元) -18,654.34
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 49
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 101
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 50,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000009 中国宝安 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
000035 中国天楹 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000100 TCL科技 3,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
000155 川能动力 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000581 威孚高科 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
000598 兴蓉环境 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000685 中山公用 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000709 河钢股份 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
000786 北新建材 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000877 天山股份 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000885 城发环境 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
000959 首钢股份 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000966 长源电力 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
001289 龙源电力 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002034 旺能环境 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002050 三花智控 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002051 中工国际 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002074 国轩高科 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002129 TCL中环 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
002233 塔牌集团 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002271 东方雨虹 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002340 格林美 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
002430 杭氧股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002459 晶澳科技 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002466 天齐锂业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002493 荣盛石化 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
002549 凯美特气 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002594 比亚迪 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002645 华宏科技 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002648 卫星化学 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002709 天赐材料 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002738 中矿资源 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002756 永兴材料 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002812 恩捷股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
003039 顺控发展 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
003816 中国广核 1,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 496,974.45 342,489.8 深圳市场
300014 亿纬锂能 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300037 新宙邦 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300124 汇川技术 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300274 阳光电源 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300285 国瓷材料 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300450 先导智能 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300750 宁德时代 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300919 中伟股份 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
301175 中科环保 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
301358 湖南裕能 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
600019 宝钢股份 1,700 允许 15.0 20.0 上海市场
600022 山东钢铁 1,100 允许 15.0 20.0 上海市场
600023 浙能电力 800 允许 15.0 20.0 上海市场
600025 华能水电 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600027 华电国际 700 允许 15.0 20.0 上海市场
600089 特变电工 1,000 允许 15.0 20.0 上海市场
600096 云天化 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600111 北方稀土 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600143 金发科技 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600170 上海建工 1,100 允许 15.0 20.0 上海市场
600236 桂冠电力 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600282 南钢股份 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600309 万华化学 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600323 瀚蓝环境 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600362 江西铜业 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600378 昊华科技 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600438 通威股份 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600475 华光环能 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600483 福能股份 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600549 厦门钨业 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600585 海螺水泥 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600674 川投能源 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600801 华新水泥 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600820 隧道股份 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600885 宏发股份 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600886 国投电力 600 允许 15.0 20.0 上海市场
600900 长江电力 2,300 允许 15.0 20.0 上海市场
600905 三峡能源 2,700 允许 15.0 20.0 上海市场
600989 宝丰能源 400 允许 15.0 20.0 上海市场
601012 隆基绿能 1,100 允许 15.0 20.0 上海市场
601200 上海环境 100 允许 15.0 20.0 上海市场
601238 广汽集团 400 允许 15.0 20.0 上海市场
601390 中国中铁 2,000 允许 15.0 20.0 上海市场
601600 中国铝业 1,600 允许 15.0 20.0 上海市场
601636 旗滨集团 300 允许 15.0 20.0 上海市场
601827 三峰环境 100 允许 15.0 20.0 上海市场
601865 福莱特 100 允许 15.0 20.0 上海市场
601877 正泰电器 200 允许 15.0 20.0 上海市场
601899 紫金矿业 3,300 允许 15.0 20.0 上海市场
601985 中国核电 1,800 允许 15.0 20.0 上海市场
601991 大唐发电 700 允许 15.0 20.0 上海市场
603568 伟明环保 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603588 高能环境 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603659 璞泰来 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603737 三棵树 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603799 华友钴业 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603806 福斯特 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603993 洛阳钼业 1,400 允许 15.0 20.0 上海市场
605589 圣泉集团 100 允许 15.0 20.0 上海市场
688223 晶科能源 800 允许 30.0 30.0 上海市场
688303 大全能源 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688599 天合光能 200 允许 30.0 30.0 上海市场