今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 16.30 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2023 总回报 | -- | 21.45 | -- | -- |
2022 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2023-04-12 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50%/年 | 0.15%/年 | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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96.46 |
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3.53 |
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0.01 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
6745 | 信息技术 | 50.68 | |
6750 | 通信服务 | 16.28 | |
6725 | 非日常生活消费品 | 15.07 | |
6735 | 医疗保健 | 5.59 | |
6730 | 日常消费品 | 5.22 | |
6720 | 工业 | 3.82 | |
6755 | 公用事业 | 0.97 | |
6740 | 金融 | 0.49 | |
6710 | 能源 | 0.37 | |
6760 | 房地产 | 0.24 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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MSFT | MICROSOFT CORP | 12.76 | |
AAPL | APPLE INC | 12.42 | |
NVDA | NVIDIA CORP | 6.86 | |
AMZN | AMAZON.COM INC | 6.77 | |
TSLA | TESLA INC | 4.20 | |
META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.17 | |
GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 3.67 | |
GOOG | ALPHABET INC-CL C | 3.60 | |
AVGO | BROADCOM INC | 2.37 | |
PEP | PEPSICO INC | 1.67 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -16,668.82 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,162,993.83 |
基金份额净值(单位:元) | 1.1630 |
预估现金部分(单位:元) | -16,668.82 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 1 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 102 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 100,000,000 |
赎回份额上限(单位:份) | 10,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1,297,628.82 | 0 | 深圳市场 | ||
AAPL | AAPL | 103 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADI | ADI | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADP | ADP | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AEP | AEP | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ALGN | ALGN | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMAT | AMAT | 12 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMD | AMD | 23 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMGN | AMGN | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMZN | AMZN | 68 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ANSS | ANSS | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ASML | ASML | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AVGO | AVGO | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AZN | AZN | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
BIIB | BIIB | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
BKNG | BKNG | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
BKR | BKR | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CEG | CEG | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CMCSA | CMCSA | 58 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
COST | COST | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CPRT | CPRT | 13 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSCO | CSCO | 57 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSGP | CSGP | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSX | CSX | 28 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CTAS | CTAS | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CTSH | CTSH | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DLTR | DLTR | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
EA | EA | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
EBAY | EBAY | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ENPH | ENPH | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
EXC | EXC | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FANG | FANG | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FAST | FAST | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FTNT | FTNT | 11 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GFS | GFS | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GILD | GILD | 18 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GOOG | GOOG | 38 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GOOGL | GOOGL | 39 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
HON | HON | 9 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ILMN | ILMN | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
INTC | INTC | 59 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
INTU | INTU | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
JD | JD | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KDP | KDP | 20 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KHC | KHC | 17 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LCID | LCID | 32 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LRCX | LRCX | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LULU | LULU | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MAR | MAR | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MCHP | MCHP | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MDLZ | MDLZ | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MELI | MELI | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
META | META | 20 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MNST | MNST | 15 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MRNA | MRNA | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MRVL | MRVL | 12 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MSFT | MSFT | 49 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MU | MU | 15 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NFLX | NFLX | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NVDA | NVDA | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NXPI | NXPI | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ODFL | ODFL | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ON | ON | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ORLY | ORLY | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PANW | PANW | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PDD | PDD | 9 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PEP | PEP | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PYPL | PYPL | 15 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
QCOM | QCOM | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
REGN | REGN | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ROST | ROST | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SBUX | SBUX | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SGEN | SGEN | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SIRI | SIRI | 54 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TEAM | TEAM | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TMUS | TMUS | 17 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TSLA | TSLA | 21 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TTD | TTD | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TXN | TXN | 13 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
VRTX | VRTX | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
WBA | WBA | 12 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
WBD | WBD | 34 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
XEL | XEL | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ZM | ZM | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ZS | ZS | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 |