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招商中证1000增强策略ETF(159680)

1.0628

净值 (2023-02-08)
1.0628
净值单日变动
-0.0027 -0.25%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-18
成立规模(亿份)
14.64
总净值资产(亿元)
14.64 (2022-11-18)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.99 -- -- -- 6.27

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2022-11-18
托管银行 广发证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2022-11-18 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

蔡振

任职时间:2022-11-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20147月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20221123

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 56.43
股票 43.57
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.18
E 建筑业 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1.39
M 科学研究和技术服务业 1.18
K 房地产业 1.15
A 农、林、牧、渔业 0.77
B 采矿业 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 0.51
J 金融业 0.35
F 批发和零售业 0.27
R 文化、体育和娱乐业 0.15
L 租赁和商务服务业 0.08

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002312 川发龙蟒 0.61
000423 东阿阿胶 0.60
300666 江丰电子 0.59
600481 双良节能 0.58
601231 环旭电子 0.57
002085 万丰奥威 0.55
300725 药石科技 0.55
600502 安徽建工 0.55
601137 博威合金 0.55
601567 三星医疗 0.54

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证1000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2023-02-08     信息内容

现金差额(单位:元) 25,559.17
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 3,188,333.17
基金份额净值(单位:元) 1.0628

2023-02-09     信息内容

预估现金部分(单位:元) 26,561.17
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 122
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 223
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 60,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000030 富奥股份 3,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000423 东阿阿胶 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000503 国新健康 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000517 荣安地产 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000553 安道麦A 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000627 天茂集团 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000682 东方电子 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000718 苏宁环球 5,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000791 甘肃电投 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000795 英洛华 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000811 冰轮环境 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000828 东莞控股 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000860 顺鑫农业 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000869 张裕A 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000885 城发环境 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000917 电广传媒 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002006 精功科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002017 东信和平 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002020 京新药业 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002034 旺能环境 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002036 联创电子 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002050 三花智控 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002061 浙江交科 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002063 远光软件 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002085 万丰奥威 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002100 天康生物 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002131 利欧股份 8,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002146 荣盛发展 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002206 海利得 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002214 大立科技 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002216 三全食品 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002258 利尔化学 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002276 万马股份 3,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002285 世联行 5,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002287 奇正藏药 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002301 齐心集团 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002318 久立特材 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002324 普利特 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002335 科华数据 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002338 奥普光电 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002390 信邦制药 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002412 汉森制药 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002421 达实智能 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002436 兴森科技 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002475 立讯精密 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002484 江海股份 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002506 协鑫集成 3,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002518 科士达 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002539 云图控股 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002545 东方铁塔 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002550 千红制药 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002597 金禾实业 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002649 博彦科技 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002759 天际股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002782 可立克 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002807 江阴银行 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002837 英维克 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002839 张家港行 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002847 盐津铺子 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002851 麦格米特 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002891 中宠股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002906 华阳集团 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002918 蒙娜丽莎 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002929 润建股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002991 甘源食品 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002993 奥海科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
003031 中瓷电子 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
003038 鑫铂股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 1,647,885.8 1,348,270.2 深圳市场
300034 钢研高纳 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300035 中科电气 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300036 超图软件 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300075 数字政通 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300076 GQY视讯 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300145 中金环境 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300150 世纪瑞尔 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300183 东软载波 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300188 美亚柏科 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300232 洲明科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300236 上海新阳 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300258 精锻科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300298 三诺生物 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300311 任子行 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
300315 掌趣科技 5,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300343 联创股份 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300352 北信源 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300358 楚天科技 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300384 三联虹普 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300395 菲利华 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300409 道氏技术 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300428 立中集团 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300438 鹏辉能源 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300455 康拓红外 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300470 中密控股 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300487 蓝晓科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300523 辰安科技 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300552 万集科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300567 精测电子 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300604 长川科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300607 拓斯达 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
300627 华测导航 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300633 开立医疗 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300666 江丰电子 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300680 隆盛科技 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300684 中石科技 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300693 盛弘股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300699 光威复材 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300761 立华股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300765 新诺威 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300770 新媒股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300777 中简科技 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300803 指南针 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300807 天迈科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300820 英杰电气 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300827 上能电气 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300855 图南股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300856 科思股份 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300860 锋尚文化 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300893 松原股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300900 广联航空 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
301193 家联科技 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
600037 歌华有线 2,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600098 广州发展 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600125 铁龙物流 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600129 太极集团 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600210 紫江企业 3,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600266 城建发展 4,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600276 恒瑞医药 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600284 浦东建设 3,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600285 羚锐制药 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600320 振华重工 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600323 瀚蓝环境 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600361 创新新材 2,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600400 红豆股份 4,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600420 国药现代 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600422 昆药集团 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600438 通威股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600478 科力远 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600481 双良节能 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600496 精工钢构 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600502 安徽建工 6,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600519 贵州茅台 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600557 康缘药业 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600581 八一钢铁 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600590 泰豪科技 2,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600662 外服控股 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600675 中华企业 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600691 阳煤化工 4,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600710 苏美达 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600715 文投控股 4,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600718 东软集团 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600720 祁连山 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600732 爱旭股份 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600741 华域汽车 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600761 安徽合力 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600821 金开新能 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600823 世茂股份 5,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600929 雪天盐业 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600933 爱柯迪 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600971 恒源煤电 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600986 浙文互联 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600993 马应龙 700 允许 10.0 10.0 上海市场
601116 三江购物 300 允许 10.0 10.0 上海市场
601126 四方股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
601127 赛力斯 0 必须 0.0 0 0 上海市场
601137 博威合金 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
601222 林洋能源 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
601231 环旭电子 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
601567 三星医疗 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
601588 北辰实业 7,200 允许 10.0 10.0 上海市场
601702 华峰铝业 900 允许 10.0 10.0 上海市场
601777 力帆科技 4,200 允许 10.0 10.0 上海市场
601908 京运通 2,600 允许 10.0 10.0 上海市场
601965 中国汽研 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603027 千禾味业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603108 润达医疗 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603113 金能科技 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603118 共进股份 3,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603128 华贸物流 3,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603185 上机数控 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603208 江山欧派 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603229 奥翔药业 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603299 苏盐井神 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603301 振德医疗 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603305 旭升集团 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603328 依顿电子 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603337 杰克股份 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603368 柳药集团 800 允许 10.0 10.0 上海市场
603387 基蛋生物 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603393 新天然气 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603396 金辰股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603399 吉翔股份 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603529 爱玛科技 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603583 捷昌驱动 600 允许 10.0 10.0 上海市场
603588 高能环境 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603609 禾丰股份 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603612 索通发展 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603613 国联股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603678 火炬电子 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603690 至纯科技 800 允许 10.0 10.0 上海市场
603713 密尔克卫 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603730 岱美股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603733 仙鹤股份 500 允许 10.0 10.0 上海市场
603876 鼎胜新材 800 允许 10.0 10.0 上海市场
603906 龙蟠科技 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
603920 世运电路 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603959 百利科技 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
605388 均瑶健康 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
688003 天准科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688037 芯源微 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688106 金宏气体 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
688155 先惠技术 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688221 前沿生物-U 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688222 成都先导 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688239 航宇科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688388 嘉元科技 700 允许 10.0 10.0 上海市场
688516 奥特维 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688518 联赢激光 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688556 高测股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688707 振华新材 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688733 壹石通 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688800 瑞可达 0 必须 0.0 0 0 上海市场