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招商中证1000增强策略ETF(159680)

1.0499

净值 (2024-09-30)
1.0499
净值单日变动
0.1052 11.14%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-18
成立规模(亿份)
14.64
总净值资产(亿元)
2.07 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-09-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.60 4.84 -- -- 4.98

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.44 -5.19 -- --
2023 总回报 12 -1.83 -4.89 -1.65

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2022-11-18
托管银行 广发证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.45
银行存款 1.31
其他资产 0.24
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 66.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.97
B 采矿业 4.81
F 批发和零售业 3.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 2.93
J 金融业 2.34
K 房地产业 1.96
E 建筑业 1.50
L 租赁和商务服务业 1.03
M 科学研究和技术服务业 0.81
P 教育 0.81
R 文化、体育和娱乐业 0.76
A 农、林、牧、渔业 0.28
Q 卫生和社会工作 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
001309 德明利 1.06
300679 电连技术 1.06
688208 道通科技 1.05
300857 协创数据 1.04
300379 东方通 1.02
300049 福瑞股份 1.00
603629 利通电子 1.00
002215 诺普信 0.99
300841 康华生物 0.97
002646 天佑德酒 0.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证1000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-09-30     信息内容

现金差额(单位:元) 54,625.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 3,149,615.79
基金份额净值(单位:元) 1.0499

2024-10-08     信息内容

预估现金部分(单位:元) 55,009.79
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 135
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 292
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 60,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000029 深深房A 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000031 大悦城 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000090 天健集团 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000338 潍柴动力 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000422 湖北宜化 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000429 粤高速A 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000488 晨鸣纸业 7,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000498 山东路桥 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000528 柳工 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000547 航天发展 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000597 东北制药 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000600 建投能源 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000680 山推股份 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000690 宝新能源 3,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000712 锦龙股份 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000719 中原传媒 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000731 四川美丰 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000755 山西高速 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000758 中色股份 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000798 中水渔业 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000813 德展健康 6,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000830 鲁西化工 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000833 粤桂股份 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000881 中广核技 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000899 赣能股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000902 新洋丰 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000922 佳电股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000923 河钢资源 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000951 中国重汽 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000957 中通客车 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
001269 欧晶科技 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
001338 永顺泰 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
001914 招商积余 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002004 华邦健康 3,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002015 协鑫能科 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002053 云南能投 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002073 软控股份 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002106 莱宝高科 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002135 东南网架 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002139 拓邦股份 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002171 楚江新材 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002174 游族网络 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002191 劲嘉股份 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002204 大连重工 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002212 天融信 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002237 恒邦股份 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002241 歌尔股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002245 蔚蓝锂芯 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002249 大洋电机 3,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002267 陕天然气 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002270 华明装备 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002274 华昌化工 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002291 遥望科技 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002302 西部建设 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002314 南山控股 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002318 久立特材 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002320 海峡股份 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002351 漫步者 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002396 星网锐捷 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002400 省广集团 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002402 和而泰 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002416 爱施德 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002434 万里扬 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002455 百川股份 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002468 申通快递 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002474 榕基软件 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002498 汉缆股份 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002537 海联金汇 2,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002538 司尔特 3,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002543 万和电气 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002567 唐人神 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002612 朗姿股份 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002617 露笑科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002635 安洁科技 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002685 华东重机 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002705 新宝股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002745 木林森 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002755 奥赛康 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002773 康弘药业 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002832 比音勒芬 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002840 华统股份 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002928 华夏航空 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002929 润建股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002960 青鸟消防 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
003039 顺控发展 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 1,816,702.8 1,486,393.2 深圳市场
300031 宝通科技 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300045 华力创通 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300049 福瑞股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300100 双林股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300113 顺网科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300115 长盈精密 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300133 华策影视 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300170 汉得信息 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300203 聚光科技 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300226 上海钢联 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300233 金城医药 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300236 上海新阳 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300327 中颖电子 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300346 南大光电 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300394 天孚通信 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300409 道氏技术 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300415 伊之密 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300423 昇辉科技 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
300428 立中集团 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
300446 航天智造 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300458 全志科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300463 迈克生物 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300476 胜宏科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300492 华图山鼎 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300502 新易盛 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300573 兴齐眼药 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300618 寒锐钴业 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300620 光库科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300638 广和通 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300666 江丰电子 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300671 富满微 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300702 天宇股份 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300723 一品红 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300751 迈为股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300761 立华股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300775 三角防务 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300842 帝科股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300857 协创数据 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300953 震裕科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300975 商络电子 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300985 致远新能 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301015 百洋医药 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
301219 腾远钴业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
301246 宏源药业 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
301262 海看股份 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
301308 江波龙 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
301510 固高科技 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
600057 厦门象屿 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600075 新疆天业 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600100 同方股份 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600110 诺德股份 6,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600210 紫江企业 4,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600211 西藏药业 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600217 中再资环 3,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600248 陕建股份 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600266 城建发展 3,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600267 海正药业 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600273 嘉化能源 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600276 恒瑞医药 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600285 羚锐制药 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600320 振华重工 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600328 中盐化工 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600362 江西铜业 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600409 三友化工 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600420 国药现代 2,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600480 凌云股份 3,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600482 中国动力 900 允许 10.0 10.0 上海市场
600487 亨通光电 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600491 龙元建设 5,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600531 豫光金铅 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600575 淮河能源 7,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600577 精达股份 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600586 金晶科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600605 汇通能源 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600623 华谊集团 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600637 东方明珠 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600639 浦东金桥 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600649 城投控股 6,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600663 陆家嘴 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600667 太极实业 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600685 中船防务 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600688 上海石化 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600694 大商股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600704 物产中大 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600710 苏美达 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600718 东软集团 900 允许 10.0 10.0 上海市场
600720 中交设计 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600728 佳都科技 3,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600750 江中药业 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600780 通宝能源 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600812 华北制药 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600864 哈投股份 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600874 创业环保 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600875 东方电气 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600882 妙可蓝多 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600938 中国海油 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600959 江苏有线 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600961 株冶集团 2,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600971 恒源煤电 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600980 北矿科技 100 允许 10.0 10.0 上海市场
601001 晋控煤业 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
601022 宁波远洋 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
601068 中铝国际 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
601127 赛力斯 0 必须 0.0 0 0 上海市场
601169 北京银行 200 允许 10.0 10.0 上海市场
601319 中国人保 900 允许 10.0 10.0 上海市场
601399 国机重装 5,600 允许 10.0 10.0 上海市场
601601 中国太保 200 允许 10.0 10.0 上海市场
601677 明泰铝业 800 允许 10.0 10.0 上海市场
601702 华峰铝业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
601860 紫金银行 8,400 允许 10.0 10.0 上海市场
601886 江河集团 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
601918 新集能源 400 允许 10.0 10.0 上海市场
601975 招商南油 6,400 允许 10.0 10.0 上海市场
601990 南京证券 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603005 晶方科技 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603013 亚普股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603025 大豪科技 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603027 千禾味业 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603055 台华新材 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603063 禾望电气 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603095 越剑智能 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603098 森特股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603129 春风动力 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603171 税友股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603220 中贝通信 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603236 移远通信 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603299 苏盐井神 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603324 盛剑科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603358 华达科技 500 允许 10.0 10.0 上海市场
603396 金辰股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603477 巨星农牧 600 允许 10.0 10.0 上海市场
603511 爱慕股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603516 淳中科技 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603533 掌阅科技 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603588 高能环境 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603595 东尼电子 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
603612 索通发展 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603629 利通电子 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603678 火炬电子 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603693 江苏新能 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603713 密尔克卫 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603717 天域生物 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603733 仙鹤股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603859 能科科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603866 桃李面包 3,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603871 嘉友国际 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603876 鼎胜新材 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603919 金徽酒 600 允许 10.0 10.0 上海市场
603929 亚翔集成 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603982 泉峰汽车 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603986 兆易创新 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603995 甬金股份 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
605020 永和股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
605117 德业股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
605123 派克新材 200 允许 10.0 10.0 上海市场
605286 同力日升 700 允许 10.0 10.0 上海市场
605333 沪光股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688007 光峰科技 600 允许 10.0 10.0 上海市场
688016 心脉医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688018 乐鑫科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688019 安集科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688031 星环科技-U 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688033 天宜上佳 600 允许 10.0 10.0 上海市场
688076 诺泰生物 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688106 金宏气体 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688110 东芯股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688139 海尔生物 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688167 炬光科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688183 生益电子 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688187 时代电气 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688201 信安世纪 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688208 道通科技 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688232 新点软件 900 允许 10.0 10.0 上海市场
688262 国芯科技 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
688266 泽璟制药-U 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688286 敏芯股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688300 联瑞新材 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688316 青云科技-U 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688321 微芯生物 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688327 云从科技-UW 2,300 允许 10.0 10.0 上海市场
688333 铂力特 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688343 云天励飞-U 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688365 光云科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688369 致远互联 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688383 新益昌 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688389 普门科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688439 振华风光 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688503 聚和材料 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688506 百利天恒-U 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688519 南亚新材 900 允许 10.0 10.0 上海市场
688561 奇安信-U 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688578 艾力斯 600 允许 10.0 10.0 上海市场
688596 正帆科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688598 金博股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688608 恒玄科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688613 奥精医疗 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688686 奥普特 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688690 纳微科技 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
688711 宏微科技 600 允许 10.0 10.0 上海市场
688766 普冉股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688776 国光电气 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688798 艾为电子 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688800 瑞可达 300 允许 10.0 10.0 上海市场