长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证1000增强策略ETF(159680)

0.9221

净值 (2024-02-27)
0.9221
净值单日变动
0.0225 2.50%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-18
成立规模(亿份)
14.64
总净值资产(亿元)
2.66 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.38 -13.54 -- -- -7.80

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 12 -1.83 -4.89 -1.65

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2022-11-18
托管银行 广发证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.17
银行存款 1.14
其他资产 0.69
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 61.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.09
B 采矿业 3.63
J 金融业 2.71
K 房地产业 2.60
F 批发和零售业 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 1.82
E 建筑业 1.40
M 科学研究和技术服务业 1.39
L 租赁和商务服务业 0.96
Q 卫生和社会工作 0.76
A 农、林、牧、渔业 0.58
R 文化、体育和娱乐业 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 0.46
S 综合 0.29
P 教育 0.12

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300232 洲明科技 1.39
002635 安洁科技 1.15
688408 中信博 1.02
003012 东鹏控股 0.99
002214 大立科技 0.98
000650 仁和药业 0.97
002581 未名医药 0.97
300768 迪普科技 0.95
300188 国投智能 0.94
600711 盛屯矿业 0.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证1000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-02-27     信息内容

现金差额(单位:元) 27,769.2
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,766,385.2
基金份额净值(单位:元) 0.9221

2024-02-28     信息内容

预估现金部分(单位:元) 16,127.2
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 154
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 255
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 60,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000006 深振业A 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000019 深粮控股 2,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000032 深桑达A 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000034 神州数码 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000035 中国天楹 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000049 德赛电池 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000408 藏格矿业 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
000503 国新健康 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000552 甘肃能化 2,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000567 海德股份 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000582 北部湾港 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
000599 青岛双星 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000627 天茂集团 4,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000650 仁和药业 4,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000682 东方电子 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000718 苏宁环球 6,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000737 北方铜业 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000762 西藏矿业 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000791 甘肃能源 3,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000811 冰轮环境 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000813 德展健康 6,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000868 安凯客车 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000883 湖北能源 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000925 众合科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000989 九芝堂 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000990 诚志股份 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
001203 大中矿业 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
001228 永泰运 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
001696 宗申动力 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
001896 豫能控股 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002004 华邦健康 3,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002030 达安基因 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002041 登海种业 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002060 广东建工 6,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002091 江苏国泰 3,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002130 沃尔核材 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002139 拓邦股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002158 汉钟精机 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002171 楚江新材 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002174 游族网络 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002183 怡亚通 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002191 劲嘉股份 4,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002194 武汉凡谷 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002212 天融信 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002226 江南化工 3,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002249 大洋电机 3,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002283 天润工业 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002324 普利特 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002335 科华数据 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002351 漫步者 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002390 信邦制药 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002410 广联达 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002415 海康威视 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002416 爱施德 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002434 万里扬 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002436 兴森科技 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002453 华软科技 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002456 欧菲光 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002466 天齐锂业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002467 二六三 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002498 汉缆股份 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002516 旷达科技 4,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002534 西子洁能 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002537 海联金汇 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002541 鸿路钢构 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002545 东方铁塔 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002550 千红制药 3,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002551 尚荣医疗 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002580 圣阳股份 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002588 史丹利 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002600 领益智造 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002617 露笑科技 4,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002626 金达威 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002635 安洁科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002643 万润股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002662 京威股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002677 浙江美大 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002756 永兴材料 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002773 康弘药业 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002803 吉宏股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002818 富森美 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002891 中宠股份 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002901 大博医疗 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002928 华夏航空 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002932 明德生物 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002946 新乳业 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002948 青岛银行 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002967 广电计量 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002978 安宁股份 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
003012 东鹏控股 3,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
003031 中瓷电子 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
003039 顺控发展 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 1,151,685.7 942,288.3 深圳市场
300065 海兰信 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300079 数码视讯 3,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300102 乾照光电 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300113 顺网科技 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300123 亚光科技 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300124 汇川技术 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300130 新国都 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300274 阳光电源 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300319 麦捷科技 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300369 绿盟科技 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300377 赢时胜 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300379 东方通 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300398 飞凯材料 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300406 九强生物 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300428 立中集团 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300432 富临精工 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300443 金雷股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300446 航天智造 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300451 创业慧康 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300457 赢合科技 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300458 全志科技 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300474 景嘉微 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300497 富祥药业 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300533 冰川网络 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300567 精测电子 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300573 兴齐眼药 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300604 长川科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300613 富瀚微 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300618 寒锐钴业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300638 广和通 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300671 富满微 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300682 朗新集团 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300696 爱乐达 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300702 天宇股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300726 宏达电子 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300737 科顺股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300738 奥飞数据 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300741 华宝股份 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
300765 新诺威 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300767 震安科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300768 迪普科技 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300770 新媒股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300776 帝尔激光 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300777 中简科技 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300856 科思股份 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300860 锋尚文化 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300894 火星人 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300905 宝丽迪 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300910 瑞丰新材 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300985 致远新能 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
301047 义翘神州 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
301050 雷电微力 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
301200 大族数控 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
301219 腾远钴业 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
301239 普瑞眼科 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
301262 海看股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301316 慧博云通 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
600007 中国国贸 900 允许 10.0 10.0 上海市场
600033 福建高速 5,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600055 万东医疗 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600066 宇通客车 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600098 广州发展 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600201 生物股份 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600206 有研新材 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600211 西藏药业 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600266 城建发展 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600273 嘉化能源 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600312 平高电气 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600361 创新新材 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600366 宁波韵升 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600372 中航机载 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600389 江山股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600399 抚顺特钢 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600409 三友化工 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600420 国药现代 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600449 宁夏建材 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600458 时代新材 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600491 龙元建设 6,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600531 豫光金铅 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600587 新华医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600605 汇通能源 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600618 氯碱化工 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600633 浙数文化 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600640 国脉文化 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600643 爱建集团 3,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600645 中源协和 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600675 中华企业 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600688 上海石化 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600696 岩石股份 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600711 盛屯矿业 5,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600720 中交设计 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600737 中粮糖业 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600750 江中药业 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600797 浙大网新 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600821 金开新能 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600850 电科数字 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600938 中国海油 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600966 博汇纸业 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600971 恒源煤电 700 允许 10.0 10.0 上海市场
601001 晋控煤业 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
601022 宁波远洋 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
601126 四方股份 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
601138 工业富联 100 允许 10.0 10.0 上海市场
601375 中原证券 400 允许 10.0 10.0 上海市场
601606 长城军工 600 允许 10.0 10.0 上海市场
601688 华泰证券 100 允许 10.0 10.0 上海市场
601811 新华文轩 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
601865 福莱特 400 允许 10.0 10.0 上海市场
601890 亚星锚链 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603005 晶方科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603013 亚普股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603025 大豪科技 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603043 广州酒家 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603087 甘李药业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603093 南华期货 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603132 金徽股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603196 日播时尚 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603197 保隆科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603208 江山欧派 600 允许 10.0 10.0 上海市场
603236 移远通信 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603259 药明康德 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603277 银都股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603283 赛腾股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603298 杭叉集团 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603301 振德医疗 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603360 百傲化学 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603439 贵州三力 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603489 八方股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603583 捷昌驱动 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603588 高能环境 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603612 索通发展 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603688 石英股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603699 纽威股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603713 密尔克卫 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603737 三棵树 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603886 元祖股份 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603920 世运电路 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603949 雪龙集团 800 允许 10.0 10.0 上海市场
605580 恒盛能源 900 允许 10.0 10.0 上海市场
605589 圣泉集团 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688007 光峰科技 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
688020 方邦股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688029 南微医学 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688033 天宜上佳 800 允许 10.0 10.0 上海市场
688083 中望软件 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688088 虹软科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688106 金宏气体 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688111 金山办公 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688116 天奈科技 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688131 皓元医药 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688161 威高骨科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688235 百济神州-U 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688278 特宝生物 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688318 财富趋势 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688321 微芯生物 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688578 艾力斯 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688707 振华新材 600 允许 10.0 10.0 上海市场
688789 宏华数科 0 必须 0.0 0 0 上海市场