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招商中证1000增强策略ETF(159680)

0.8465

购买 马上开户
净值 (2024-07-26)
0.8465
净值单日变动
0.0145 1.74%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-18
成立规模(亿份)
14.64
总净值资产(亿元)
2.07 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-14.05 -18.21 -- -- -15.36

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.44 -5.19 -- --
2023 总回报 12 -1.83 -4.89 -1.65

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2022-11-18
托管银行 广发证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2022-11-18 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理 部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。 

旗下基金

蔡振

任职时间：2022-11-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.45
银行存款 1.31
其他资产 0.24
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 66.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.97
B 采矿业 4.81
F 批发和零售业 3.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 2.93
J 金融业 2.34
K 房地产业 1.96
E 建筑业 1.50
L 租赁和商务服务业 1.03
M 科学研究和技术服务业 0.81
P 教育 0.81
R 文化、体育和娱乐业 0.76
A 农、林、牧、渔业 0.28
Q 卫生和社会工作 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
001309 德明利 1.06
300679 电连技术 1.06
688208 道通科技 1.05
300857 协创数据 1.04
300379 东方通 1.02
300049 福瑞股份 1.00
603629 利通电子 1.00
002215 诺普信 0.99
300841 康华生物 0.97
002646 天佑德酒 0.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证1000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-07-25     信息内容

现金差额(单位：元) 33,171.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,496,065.32
基金份额净值(单位：元) 0.8320

2024-07-26     信息内容

预估现金部分（单位：元） 33,211.32
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 136
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 259
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 60,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000012 南玻A 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000016 深康佳A 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000058 深赛格 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000065 北方国际 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000338 潍柴动力 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000422 湖北宜化 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000429 粤高速A 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000488 晨鸣纸业 4,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000498 山东路桥 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000526 学大教育 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000536 华映科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000567 海德股份 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000600 建投能源 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000690 宝新能源 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000712 锦龙股份 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000727 冠捷科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000810 创维数字 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000821 京山轻机 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000848 承德露露 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000913 钱江摩托 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
000915 华特达因 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000923 河钢资源 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000951 中国重汽 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
001236 弘业期货 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
001309 德明利 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
001338 永顺泰 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002004 华邦健康 4,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002034 旺能环境 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002036 联创电子 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002053 云南能投 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002061 浙江交科 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002073 软控股份 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002110 三钢闽光 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002123 梦网科技 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002135 东南网架 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002139 拓邦股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002145 中核钛白 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002154 报喜鸟 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002183 怡亚通 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002191 劲嘉股份 4,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002209 达意隆 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002212 天融信 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002215 诺普信 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002237 恒邦股份 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002249 大洋电机 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002267 陕天然气 3,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002270 华明装备 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002274 华昌化工 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002283 天润工业 4,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002291 遥望科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002302 西部建设 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002315 焦点科技 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002320 海峡股份 5,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002351 漫步者 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002354 天娱数科 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002402 和而泰 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002405 四维图新 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002434 万里扬 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002446 盛路通信 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002453 华软科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002463 沪电股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002468 申通快递 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002498 汉缆股份 3,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002517 恺英网络 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002550 千红制药 2,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002555 三七互娱 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002612 朗姿股份 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002635 安洁科技 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002646 天佑德酒 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002697 红旗连锁 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002706 良信股份 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002737 葵花药业 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002745 木林森 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002755 奥赛康 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002773 康弘药业 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002832 比音勒芬 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002897 意华股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002906 华阳集团 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002911 佛燃能源 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002919 名臣健康 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002922 伊戈尔 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002948 青岛银行 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002960 青鸟消防 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002961 瑞达期货 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002972 科安达 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002978 安宁股份 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002990 盛视科技 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002991 甘源食品 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
003006 百亚股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
003039 顺控发展 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 1,226,700.2 1,003,663.8 深圳市场
300031 宝通科技 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300045 华力创通 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300049 福瑞股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300059 东方财富 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300068 南都电源 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300080 易成新能 3,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300113 顺网科技 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300130 新国都 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300140 节能环境 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300143 盈康生命 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300150 世纪瑞尔 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300170 汉得信息 2,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300269 联建光电 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300369 绿盟科技 5,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300379 东方通 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300394 天孚通信 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300415 伊之密 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300428 立中集团 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300451 创业慧康 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300482 万孚生物 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300492 华图山鼎 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300509 新美星 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
300573 兴齐眼药 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300596 利安隆 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
300620 光库科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300638 广和通 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300679 电连技术 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
300687 赛意信息 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
300705 九典制药 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
300726 宏达电子 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300741 华宝股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300772 运达股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300783 三只松鼠 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
300832 新产业 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300842 帝科股份 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
300857 协创数据 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
300953 震裕科技 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300973 立高食品 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301015 百洋医药 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
301050 雷电微力 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
301219 腾远钴业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
301262 海看股份 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
301316 慧博云通 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
301327 华宝新能 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
600007 中国国贸 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600066 宇通客车 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600075 新疆天业 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600114 东睦股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600158 中体产业 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600184 光电股份 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600201 生物股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600210 紫江企业 5,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600211 西藏药业 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600248 陕建股份 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600266 城建发展 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600276 恒瑞医药 0 必须 0.0 0 0 上海市场
600285 羚锐制药 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600420 国药现代 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600458 时代新材 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600480 凌云股份 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600490 鹏欣资源 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600507 方大特钢 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600557 康缘药业 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600575 淮河能源 5,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600586 金晶科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600596 新安股份 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600598 北大荒 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600639 浦东金桥 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600649 城投控股 4,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600667 太极实业 3,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600691 阳煤化工 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600694 大商股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600710 苏美达 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600711 盛屯矿业 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600718 东软集团 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600729 重庆百货 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600750 江中药业 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600761 安徽合力 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600809 山西汾酒 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600874 创业环保 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600916 中国黄金 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600961 株冶集团 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600966 博汇纸业 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600971 恒源煤电 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
601001 晋控煤业 700 允许 10.0 10.0 上海市场
601022 宁波远洋 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
601038 一拖股份 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
601126 四方股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
601127 赛力斯 300 允许 10.0 10.0 上海市场
601169 北京银行 200 允许 10.0 10.0 上海市场
601187 厦门银行 600 允许 10.0 10.0 上海市场
601311 骆驼股份 3,100 允许 10.0 10.0 上海市场
601677 明泰铝业 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
601702 华峰铝业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
601860 紫金银行 7,000 允许 10.0 10.0 上海市场
601886 江河集团 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
601918 新集能源 700 允许 10.0 10.0 上海市场
601975 招商南油 4,900 允许 10.0 10.0 上海市场
603013 亚普股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603025 大豪科技 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603071 物产环能 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603086 先达股份 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603098 森特股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603103 横店影视 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603236 移远通信 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603297 永新光学 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603298 杭叉集团 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603299 苏盐井神 2,700 允许 10.0 10.0 上海市场
603323 苏农银行 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603367 辰欣药业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603368 柳药集团 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603396 金辰股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
603516 淳中科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603588 高能环境 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603629 利通电子 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603666 亿嘉和 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603688 石英股份 500 允许 10.0 10.0 上海市场
603693 江苏新能 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603876 鼎胜新材 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603906 龙蟠科技 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603919 金徽酒 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
603929 亚翔集成 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603983 丸美股份 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603985 恒润股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603995 甬金股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
605020 永和股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
605080 浙江自然 100 允许 10.0 10.0 上海市场
605098 行动教育 500 允许 10.0 10.0 上海市场
605286 同力日升 700 允许 10.0 10.0 上海市场
605333 沪光股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
605365 立达信 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688011 新光光电 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688019 安集科技 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688023 安恒信息 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688033 天宜上佳 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
688076 诺泰生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688083 中望软件 200 允许 10.0 10.0 上海市场
688106 金宏气体 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688111 金山办公 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688147 微导纳米 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688151 华强科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688185 康希诺 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688201 信安世纪 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
688208 道通科技 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
688226 威腾电气 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688232 新点软件 800 允许 10.0 10.0 上海市场
688239 航宇科技 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688262 国芯科技 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688266 泽璟制药-U 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688321 微芯生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688336 三生国健 900 允许 10.0 10.0 上海市场
688365 光云科技 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
688371 菲沃泰 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
688372 伟测科技 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688408 中信博 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688506 百利天恒-U 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688578 艾力斯 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688596 正帆科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688598 金博股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688636 智明达 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688658 悦康药业 500 允许 10.0 10.0 上海市场
688686 奥普特 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688776 国光电气 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688789 宏华数科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688798 艾为电子 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688800 瑞可达 400 允许 10.0 10.0 上海市场
688819 天能股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
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