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招商中证物联网主题ETF(159701)

0.7080

净值 (2022-05-13)
0.7080
净值单日变动
-0.0029 -0.41%
分类
指数型
风险等级
中高风险
成立日期
2021-12-15
成立规模(亿份)
2.07
总净值资产(亿元)
0.53 (2022-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-05-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-29.63 -- -- -- -29.20

季度回报(%)

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -23.84 -- -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过2%。

成立日期 2021-12-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.41
其它资产 9.35
银行存款 1.23
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 84.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13.75

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 10.18
300124 汇川技术 6.35
002049 紫光国微 5.52
002230 科大讯飞 5.50
002241 歌尔股份 5.33
002415 海康威视 5.31
000333 美的集团 5.26
603986 兆易创新 4.96
000063 中兴通讯 4.93
600690 海尔智家 4.86

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证物联网主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2022-05-13     信息内容

现金差额(单位:元) -9,897.46
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 708,029.54
基金份额净值(单位:元) 0.7080

2022-05-16     信息内容

预估现金部分(单位:元) -9,897.46
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 35
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 5,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000063 中兴通讯 1,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
000333 美的集团 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
000400 许继电气 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000938 紫光股份 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
000988 华工科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
000997 新 大 陆 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002036 联创电子 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002049 紫光国微 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002079 苏州固锝 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002139 拓邦股份 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002151 北斗星通 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002156 通富微电 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002185 华天科技 1,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002230 科大讯飞 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
002241 歌尔股份 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002373 千方科技 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
002396 星网锐捷 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002402 和而泰 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002405 四维图新 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002415 海康威视 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
002456 欧菲光 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
002465 海格通信 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
002475 立讯精密 2,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 205,315.25 136,295 深圳市场
300124 汇川技术 900 允许 30.0 0.0 深圳市场
300134 大富科技 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300136 信维通信 500 允许 30.0 0.0 深圳市场
300207 欣旺达 600 允许 30.0 0.0 深圳市场
300308 中际旭创 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300496 中科创达 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300627 华测导航 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300638 广和通 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300672 国科微 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300735 光弘科技 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
600171 上海贝岭 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600363 联创光电 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600460 士兰微 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600690 海尔智家 1,700 允许 15.0 20.0 上海市场
600728 佳都科技 700 允许 15.0 20.0 上海市场
603068 博通集成 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603236 移远通信 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603690 至纯科技 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603986 兆易创新 300 允许 15.0 20.0 上海市场
688018 乐鑫科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688019 安集科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688088 虹软科技 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688126 沪硅产业 400 允许 30.0 30.0 上海市场
688396 华润微 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 30.0 30.0 上海市场