今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-12.49 | -26.08 | -26.33 | -- | -40.93 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -8.73 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.86 | -5.77 | -3.08 | -8.66 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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成立日期 | 2022-01-26 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 98.89 |
银行存款 | 1.04 |
其他资产 | 0.07 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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3690 | 美团-W | 12.13 | |
9988 | 阿里巴巴 | 10.75 | |
0700 | 腾讯控股 | 10.35 | |
9999 | 网易 | 7.98 | |
9888 | 百度 | 7.22 | |
9618 | 京东集团 | 6.78 | |
1810 | 小米集团 | 6.52 | |
1211 | 比亚迪 | 5.48 | |
2015 | 理想汽车 | 3.82 | |
1024 | 快手 | 3.72 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 41.97 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 590,719.65 |
基金份额净值(单位:元) | 0.5907 |
预估现金部分(单位:元) | 44.25 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 1 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 51 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 30,000,000 |
赎回份额上限(单位:份) | 20,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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00020 | 商汤-W | 3,427 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00241 | 阿里健康 | 1,099 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00268 | 金蝶国际 | 475 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00285 | 比亚迪电子 | 154 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00303 | VTECH HOLDINGS | 30 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00522 | ASMPT | 56 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00700 | 腾讯控股 | 235 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00763 | 中兴通讯 | 129 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00853 | 微创医疗 | 188 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00968 | 信义光能 | 911 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00981 | 中芯国际 | 816 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
00992 | 联想集团 | 1,035 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01024 | 快手-W | 521 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01066 | 威高股份 | 463 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01211 | 比亚迪股份 | 187 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01302 | 先健科技 | 788 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01347 | 华虹半导体 | 134 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01415 | 高伟电子 | 44 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01530 | 三生制药 | 333 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01548 | 金斯瑞生物科技 | 218 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01675 | 亚信科技 | 125 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01797 | 东方甄选 | 86 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01801 | 信达生物 | 275 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
01810 | 小米集团-W | 2,996 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02015 | 理想汽车-W | 217 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02252 | 微创机器人-B | 65 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02269 | 药明生物 | 726 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02333 | 长城汽车 | 396 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02357 | 中航科工 | 425 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02359 | 药明康德 | 69 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
02382 | 舜宇光学科技 | 131 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
03690 | 美团-W | 861 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
03888 | 金山软件 | 186 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
06088 | FIT HON TENG | 374 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
06160 | 百济神州 | 211 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
06606 | 诺辉健康 | 63 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
06618 | 京东健康 | 218 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
06699 | 时代天使 | 9 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09618 | 京东集团-SW | 431 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09626 | 哔哩哔哩-W | 49 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09688 | 再鼎医药 | 169 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09698 | 万国数据-SW | 182 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09863 | 零跑汽车 | 152 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09866 | 蔚来-SW | 231 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09868 | 小鹏汽车-W | 225 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09888 | 百度集团-SW | 483 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09926 | 康方生物 | 115 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09969 | 诺诚健华-B | 180 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09988 | 阿里巴巴-SW | 1,051 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
09999 | 网易-S | 336 | 允许 | 30.0 | 香港市场 | |||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 767,878.02 | 0 | 深圳市场 |