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招商中证香港科技ETF（QDII）(159750)

1.0042

购买 马上开户
净值 (2025-06-13)
1.0042
净值单日变动
-0.0149 -1.46%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
2.24
总净值资产(亿元)
5.64 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
25.18 51.49 27.49 11.03 0.42

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 25.74 -- -- --
2024 总回报 -8.73 3.15 32.9 -5.02

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-01-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2025-04-10 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.94
银行存款 1.06
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1810 小米集团 12.78
9988 阿里巴巴 11.83
0700 腾讯控股 9.53
1211 比亚迪 7.74
3690 美团-W 7.29
9618 京东集团 6.53
9999 网易 5.00
9888 百度 4.09
0981 中芯国际 3.55
6160 百济神州有限公司 3.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证香港科技ETF（QDII） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-06-13     信息内容

现金差额(单位：元) 224.68
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,004,225.8
基金份额净值(单位：元) 1.0042

2025-06-16     信息内容

预估现金部分（单位：元） 99.61
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 100,000,000
赎回份额上限（单位：份） 60,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
00020 商汤-W 5,561 允许 20.0 香港市场
00175 吉利汽车 1,137 允许 20.0 香港市场
00241 阿里健康 1,210 允许 20.0 香港市场
00268 金蝶国际 667 允许 20.0 香港市场
00285 比亚迪电子 169 允许 20.0 香港市场
00522 ASMPT 63 允许 20.0 香港市场
00700 腾讯控股 217 允许 20.0 香港市场
00763 中兴通讯 142 允许 20.0 香港市场
00917 趣致集团 30 允许 20.0 香港市场
00968 信义光能 1,023 允许 20.0 香港市场
00981 中芯国际 902 允许 20.0 香港市场
00992 联想集团 1,596 允许 20.0 香港市场
01024 快手-W 565 允许 20.0 香港市场
01099 国药控股 252 允许 20.0 香港市场
01211 比亚迪股份 692 允许 20.0 香港市场
01347 华虹半导体 148 允许 20.0 香港市场
01357 美图公司 685 允许 20.0 香港市场
01530 三生制药 360 允许 20.0 香港市场
01548 金斯瑞生物科技 287 允许 20.0 香港市场
01797 东方甄选 99 允许 20.0 香港市场
01801 信达生物 303 允许 20.0 香港市场
01810 小米集团-W 2,078 允许 20.0 香港市场
02015 理想汽车-W 282 允许 20.0 香港市场
02018 瑞声科技 132 允许 20.0 香港市场
02228 晶泰控股 303 允许 20.0 香港市场
02269 药明生物 765 允许 20.0 香港市场
02333 长城汽车 436 允许 20.0 香港市场
02357 中航科工 466 允许 20.0 香港市场
02359 药明康德 73 允许 20.0 香港市场
02382 舜宇光学科技 144 允许 20.0 香港市场
02556 迈富时 14 允许 20.0 香港市场
02577 英诺赛科 46 允许 20.0 香港市场
02587 健康之路 3 允许 20.0 香港市场
03690 美团-W 758 允许 20.0 香港市场
03888 金山软件 176 允许 20.0 香港市场
03896 金山云 464 允许 20.0 香港市场
06088 FIT HON TENG 412 允许 20.0 香港市场
06618 京东健康 241 允许 20.0 香港市场
06990 科伦博泰生物-B 15 允许 20.0 香港市场
09618 京东集团-SW 594 允许 20.0 香港市场
09626 哔哩哔哩-W 55 允许 20.0 香港市场
09688 再鼎医药 207 允许 20.0 香港市场
09698 万国数据-SW 201 允许 20.0 香港市场
09863 零跑汽车 126 允许 20.0 香港市场
09866 蔚来-SW 222 允许 20.0 香港市场
09868 小鹏汽车-W 358 允许 20.0 香港市场
09888 百度集团-SW 532 允许 20.0 香港市场
09926 康方生物 135 允许 20.0 香港市场
09988 阿里巴巴-W 959 允许 20.0 香港市场
09999 网易-S 370 允许 20.0 香港市场
159900 申赎现金 0 必须 1,204,951.46 0 深圳市场
购买
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