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招商中证浙江100ETF(159815)

0.9397

净值 (2023-04-21)
0.9397
净值单日变动
-0.0256 -2.65%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-08-03
成立规模(亿份)
2.46
总净值资产(亿元)
0.12 (2023-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-04-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.57 2.42 -15.31 -- -6.03

季度回报(%)

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 4.94 -- -- --

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2020-08-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2020-08-03 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.68
银行存款 9.24
其他资产 0.08
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.89
J 金融业 10.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.40
F 批发和零售业 2.33
Q 卫生和社会工作 1.95
M 科学研究和技术服务业 1.90
N 水利、环境和公共设施管理业 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 1.06
L 租赁和商务服务业 1.04
K 房地产业 0.85
E 建筑业 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
R 文化、体育和娱乐业 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002415 海康威视 8.90
002142 宁波银行 4.61
600570 恒生电子 3.64
603799 华友钴业 3.11
002050 三花智控 2.27
002493 荣盛石化 1.92
300347 泰格医药 1.90
300033 同花顺 1.75
300316 晶盛机电 1.73
002236 大华股份 1.70

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证浙江100ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2023-04-26     信息内容

现金差额(单位:元) 11,852.19
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,833,305.19
基金份额净值(单位:元) 0.9167

2023-04-27     信息内容

预估现金部分(单位:元) -4,420.81
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 47
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 101
是否允许申购 不允许申购
是否允许赎回 不允许赎回
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份)
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000559 万向钱潮 0 必须 0.0 6,000 6,000 深圳市场
000739 普洛药业 0 必须 0.0 10,000 10,000 深圳市场
000963 华东医药 0 必须 0.0 32,720 32,720 深圳市场
000967 盈峰环境 0 必须 0.0 5,654 5,654 深圳市场
002001 新和成 0 必须 0.0 27,472 27,472 深圳市场
002010 传化智联 0 必须 0.0 6,552 6,552 深圳市场
002019 亿帆医药 0 必须 0.0 8,712 8,712 深圳市场
002032 苏泊尔 0 必须 0.0 5,244 5,244 深圳市场
002050 三花智控 0 必须 0.0 44,593 44,593 深圳市场
002056 横店东磁 0 必须 0.0 13,559 13,559 深圳市场
002064 华峰化学 0 必须 0.0 11,883 11,883 深圳市场
002120 韵达股份 0 必须 0.0 15,535 15,535 深圳市场
002142 宁波银行 0 必须 0.0 91,910 91,910 深圳市场
002203 海亮股份 0 必须 0.0 11,560 11,560 深圳市场
002236 大华股份 0 必须 0.0 38,934 38,934 深圳市场
002244 滨江集团 0 必须 0.0 10,197 10,197 深圳市场
002250 联化科技 0 必须 0.0 7,710 7,710 深圳市场
002266 浙富控股 0 必须 0.0 7,144 7,144 深圳市场
002273 水晶光电 0 必须 0.0 13,848 13,848 深圳市场
002318 久立特材 0 必须 0.0 9,108 9,108 深圳市场
002326 永太科技 0 必须 0.0 8,830 8,830 深圳市场
002372 伟星新材 0 必须 0.0 13,716 13,716 深圳市场
002389 航天彩虹 0 必须 0.0 12,720 12,720 深圳市场
002415 海康威视 0 必须 0.0 152,110 152,110 深圳市场
002430 杭氧股份 0 必须 0.0 11,421 11,421 深圳市场
002444 巨星科技 0 必须 0.0 11,544 11,544 深圳市场
002472 双环传动 0 必须 0.0 13,680 13,680 深圳市场
002493 荣盛石化 0 必须 0.0 35,397 35,397 深圳市场
002508 老板电器 0 必须 0.0 10,308 10,308 深圳市场
002532 天山铝业 0 必须 0.0 14,880 14,880 深圳市场
002534 西子洁能 0 必须 0.0 3,516 3,516 深圳市场
002563 森马服饰 0 必须 0.0 4,242 4,242 深圳市场
002602 世纪华通 0 必须 0.0 29,716 29,716 深圳市场
002624 完美世界 0 必须 0.0 25,860 25,860 深圳市场
002648 卫星化学 0 必须 0.0 20,940 20,940 深圳市场
002756 永兴材料 0 必须 0.0 12,836 12,836 深圳市场
002761 浙江建投 0 必须 0.0 6,572 6,572 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 857,506 857,506 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 0.0 34,984 34,984 深圳市场
300118 东方日升 0 必须 0.0 15,696 15,696 深圳市场
300244 迪安诊断 0 必须 0.0 10,900 10,900 深圳市场
300316 晶盛机电 0 必须 0.0 40,176 40,176 深圳市场
300347 泰格医药 0 必须 0.0 46,370 46,370 深圳市场
300357 我武生物 0 必须 0.0 13,659 13,659 深圳市场
300558 贝达药业 0 必须 0.0 13,164 13,164 深圳市场
300604 长川科技 0 必须 0.0 13,950 13,950 深圳市场
300763 锦浪科技 0 必须 0.0 24,698 24,698 深圳市场
600032 浙江新能 0 必须 0.0 2,280 2,280 上海市场
600126 杭钢股份 0 必须 0.0 7,140 7,140 上海市场
600160 巨化股份 0 必须 0.0 19,488 19,488 上海市场
600176 中国巨石 0 必须 0.0 30,030 30,030 上海市场
600177 雅戈尔 0 必须 0.0 16,032 16,032 上海市场
600208 新湖中宝 0 必须 0.0 10,564 10,564 上海市场
600267 海正药业 0 必须 0.0 7,926 7,926 上海市场
600352 浙江龙盛 0 必须 0.0 23,759 23,759 上海市场
600415 小商品城 0 必须 0.0 21,096 21,096 上海市场
600460 士兰微 0 必须 0.0 23,128 23,128 上海市场
600521 华海药业 0 必须 0.0 15,128 15,128 上海市场
600570 恒生电子 0 必须 0.0 59,280 59,280 上海市场
600580 卧龙电驱 0 必须 0.0 9,568 9,568 上海市场
600596 新安股份 0 必须 0.0 9,992 9,992 上海市场
600704 物产中大 0 必须 0.0 14,688 14,688 上海市场
600763 通策医疗 0 必须 0.0 23,074 23,074 上海市场
600884 杉杉股份 0 必须 0.0 15,210 15,210 上海市场
600926 杭州银行 0 必须 0.0 31,304 31,304 上海市场
600927 永安期货 0 必须 0.0 1,656 1,656 上海市场
601018 宁波港 0 必须 0.0 7,540 7,540 上海市场
601108 财通证券 0 必须 0.0 21,257 21,257 上海市场
601233 桐昆股份 0 必须 0.0 19,500 19,500 上海市场
601567 三星医疗 0 必须 0.0 7,452 7,452 上海市场
601689 拓普集团 0 必须 0.0 20,888 20,888 上海市场
601865 福莱特 0 必须 0.0 12,460 12,460 上海市场
601877 正泰电器 0 必须 0.0 23,481 23,481 上海市场
601878 浙商证券 0 必须 0.0 16,796 16,796 上海市场
601916 浙商银行 0 必须 0.0 22,484 22,484 上海市场
601921 浙版传媒 0 必须 0.0 3,988 3,988 上海市场
603033 三维股份 0 必须 0.0 3,504 3,504 上海市场
603129 春风动力 0 必须 0.0 13,637 13,637 上海市场
603195 公牛集团 0 必须 0.0 14,870 14,870 上海市场
603218 日月股份 0 必须 0.0 8,640 8,640 上海市场
603225 新凤鸣 0 必须 0.0 7,175 7,175 上海市场
603260 合盛硅业 0 必须 0.0 14,904 14,904 上海市场
603290 斯达半导 0 必须 0.0 23,951 23,951 上海市场
603305 旭升集团 0 必须 0.0 6,978 6,978 上海市场
603338 浙江鼎力 0 必须 0.0 10,562 10,562 上海市场
603456 九洲药业 0 必须 0.0 12,464 12,464 上海市场
603568 伟明环保 0 必须 0.0 7,240 7,240 上海市场
603605 珀莱雅 0 必须 0.0 16,121 16,121 上海市场
603606 东方电缆 0 必须 0.0 19,624 19,624 上海市场
603733 仙鹤股份 0 必须 0.0 4,854 4,854 上海市场
603799 华友钴业 0 必须 0.0 55,330 55,330 上海市场
603806 福斯特 0 必须 0.0 25,025 25,025 上海市场
603816 顾家家居 0 必须 0.0 14,752 14,752 上海市场
605117 德业股份 0 必须 0.0 26,508 26,508 上海市场
605358 立昂微 0 必须 0.0 18,204 18,204 上海市场
688005 容百科技 0 必须 0.0 12,942 12,942 上海市场
688006 杭可科技 0 必须 0.0 8,684 8,684 上海市场
688298 东方生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688777 中控技术 0 必须 0.0 27,750 27,750 上海市场
688789 宏华数科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688819 天能股份 0 必须 0.0 6,598 6,598 上海市场