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招商国证食品饮料ETF(159843)

0.8704

净值 (2022-06-24)
0.8704
净值单日变动
0.0166 1.94%
分类
指数型
风险等级
中高风险
成立日期
2021-01-25
成立规模(亿份)
7.02
总净值资产(亿元)
2.32 (2022-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-06-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.92 -10.15 -- -- -12.96

季度回报(%)

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -21.4 -- -- --
2021 总回报 -11.64 11.63 -9.8 7.41

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。 

成立日期 2021-01-25
托管银行 申万宏源证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.50%

100万元(含)-300万元:0.30%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.88
银行存款 1.04
其它资产 0.08
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 98.90
F 批发和零售业 0.29
M 科学研究和技术服务业 0.01
E 建筑业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 16.31
000858 五粮液 12.54
600887 伊利股份 12.09
000568 泸州老窖 8.09
600809 山西汾酒 6.06
603288 海天味业 5.68
002304 洋河股份 4.64
600702 舍得酒业 2.29
000799 酒鬼酒 2.08
000895 双汇发展 1.81

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商国证食品饮料ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2022-06-24     信息内容

现金差额(单位:元) -3,771.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,305,568.87
基金份额净值(单位:元) 0.8704

2022-06-27     信息内容

预估现金部分(单位:元) -3,771.13
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 22
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 15,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000568 泸州老窖 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
000596 古井贡酒 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
000729 燕京啤酒 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
000799 酒鬼酒 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
000858 五 粮 液 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
000860 顺鑫农业 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
000869 张 裕A 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
000895 双汇发展 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
002216 三全食品 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002304 洋河股份 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002461 珠江啤酒 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002507 涪陵榨菜 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002557 洽洽食品 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002568 百润股份 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002597 金禾实业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002626 金达威 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 866,665.3 602,897.6 深圳市场
300146 汤臣倍健 600 允许 30.0 0.0 深圳市场
300741 华宝股份 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300783 三只松鼠 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300973 立高食品 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
300999 金龙鱼 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
600132 重庆啤酒 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600298 安琪酵母 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600305 恒顺醋业 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600559 老白干酒 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600597 光明乳业 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600600 青岛啤酒 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600702 舍得酒业 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600737 中粮糖业 700 允许 15.0 20.0 上海市场
600779 水井坊 100 允许 15.0 20.0 上海市场
600809 山西汾酒 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600872 中炬高新 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600873 梅花生物 1,500 允许 15.0 20.0 上海市场
600882 妙可蓝多 200 允许 15.0 20.0 上海市场
600887 伊利股份 3,700 允许 15.0 20.0 上海市场
603027 千禾味业 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603043 广州酒家 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603156 养元饮品 400 允许 15.0 20.0 上海市场
603198 迎驾贡酒 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603288 海天味业 800 允许 15.0 20.0 上海市场
603317 天味食品 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603345 安井食品 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603369 今世缘 500 允许 15.0 20.0 上海市场
603517 绝味食品 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603589 口子窖 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603719 良品铺子 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603866 桃李面包 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603919 金徽酒 100 允许 15.0 20.0 上海市场
605499 东鹏饮料 0 必须 0.0 0 0 上海市场