今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.69 | -14.63 | -9.10 | -18.55 | -28.95 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 4.75 | -13.12 | -0.36 | -8.05 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。 |
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成立日期 | 2021-01-25 |
托管银行 | 申万宏源证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.50% 100万元(含)-300万元:0.30% 300万元(含)-500万元:0.10% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 99.13 |
银行存款 | 0.77 |
其他资产 | 0.11 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 99.24 | |
F | 批发和零售业 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600519 | 贵州茅台 | 15.19 | |
000858 | 五粮液 | 14.70 | |
600887 | 伊利股份 | 10.80 | |
000568 | 泸州老窖 | 9.01 | |
600809 | 山西汾酒 | 6.26 | |
002304 | 洋河股份 | 4.44 | |
603288 | 海天味业 | 3.79 | |
603369 | 今世缘 | 2.37 | |
000596 | 古井贡酒 | 2.25 | |
000895 | 双汇发展 | 1.93 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -1,643.41 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,065,814.59 |
基金份额净值(单位:元) | 0.7105 |
预估现金部分(单位:元) | -1,643.41 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 22 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 51 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 15,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000568 | 泸州老窖 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000596 | 古井贡酒 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000799 | 酒鬼酒 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000869 | 张 裕A | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000895 | 双汇发展 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002216 | 三全食品 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002304 | 洋河股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002461 | 珠江啤酒 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002557 | 洽洽食品 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002568 | 百润股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002597 | 金禾实业 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002847 | 盐津铺子 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 深圳市场 | |
002946 | 新乳业 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.0 | 721,924 | 502,208 | 深圳市场 | |
300146 | 汤臣倍健 | 700 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300741 | 华宝股份 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300765 | 新诺威 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300973 | 立高食品 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 深圳市场 | |
300999 | 金龙鱼 | 400 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600197 | 伊力特 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600199 | 金种子酒 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600298 | 安琪酵母 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600305 | 恒顺醋业 | 500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600559 | 老白干酒 | 500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600597 | 光明乳业 | 500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600702 | 舍得酒业 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600737 | 中粮糖业 | 800 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600779 | 水井坊 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600809 | 山西汾酒 | 300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600872 | 中炬高新 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600887 | 伊利股份 | 4,200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600929 | 雪天盐业 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603027 | 千禾味业 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603043 | 广州酒家 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603156 | 养元饮品 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603288 | 海天味业 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603317 | 天味食品 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603369 | 今世缘 | 500 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603517 | 绝味食品 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603589 | 口子窖 | 300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603866 | 桃李面包 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603919 | 金徽酒 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 |