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招商中证生物科技主题ETF(159849)

0.9261

净值 (2021-09-17)
0.9261
净值单日变动
0.0413 4.67%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2021-02-08
成立规模(亿份)
2.27
总净值资产(亿元)
1.20 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -7.39

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- 18.91 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

成立日期 2021-02-08
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2021-02-08 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司,现任全球量化投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.50%

100万元(含)-300万元:0.30%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.34
银行存款 2.45
其它资产 0.18
债券 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 75.46
M 科学研究和技术服务业 15.22
Q 卫生和社会工作 6.83
F 批发和零售业 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
J 金融业 0.03
E 建筑业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
A 农、林、牧、渔业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603259 药明康德 10.72
600276 恒瑞医药 10.08
300760 迈瑞医疗 9.80
300122 智飞生物 9.19
000661 长春高新 6.55
300142 沃森生物 5.89
300347 泰格医药 5.86
600196 复星医药 5.61
002821 凯莱英 3.22
300601 康泰生物 2.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
123117 健帆转债 0.03

定期报告

分红/拆分

招商中证生物科技主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2021-09-17     信息内容

现金差额(单位:元) -39,509.69
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,852,151.31
基金份额净值(单位:元) 0.9261

2021-09-22     信息内容

预估现金部分(单位:元) -14,585.69
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 47
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 20,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000403 派林生物 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
000661 长春高新 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
000710 贝瑞基因 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002007 华兰生物 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002019 亿帆医药 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
002022 科华生物 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
002030 达安基因 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002038 双鹭药业 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
002581 未名医药 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002821 凯莱英 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002932 明德生物 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 715,068.1 488,693 深圳市场
300009 安科生物 1,500 允许 30.0 0.0 深圳市场
300109 新开源 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300122 智飞生物 1,100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300142 沃森生物 2,100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300238 冠昊生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300244 迪安诊断 600 允许 30.0 0.0 深圳市场
300294 博雅生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300318 博晖创新 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300347 泰格医药 700 允许 30.0 0.0 深圳市场
300463 迈克生物 500 允许 30.0 0.0 深圳市场
300482 万孚生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300529 健帆生物 500 允许 30.0 0.0 深圳市场
300601 康泰生物 500 允许 30.0 0.0 深圳市场
300639 凯普生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300642 透景生命 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300676 华大基因 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300683 海特生物 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300685 艾德生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300759 康龙化成 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 500 允许 30.0 0.0 深圳市场
600161 天坛生物 900 允许 15.0 20.0 上海市场
600196 复星医药 1,600 允许 15.0 20.0 上海市场
600276 恒瑞医药 3,200 允许 15.0 20.0 上海市场
600645 中源协和 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600867 通化东宝 1,900 允许 15.0 20.0 上海市场
603259 药明康德 1,500 允许 15.0 20.0 上海市场
603387 基蛋生物 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603392 万泰生物 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603590 康辰药业 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603658 安图生物 200 允许 15.0 20.0 上海市场
688139 海尔生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688177 百奥泰 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688266 泽璟制药 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688298 东方生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688366 昊海生科 0 必须 0.0 0 0 上海市场