今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-8.62 | -16.49 | -31.78 | -39.31 | -48.24 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -1.98 | -11.15 | 1.5 | 0.87 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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成立日期 | 2021-02-08 |
托管银行 | 银河证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.50% 100万元(含)-300万元:0.30% 300万元(含)-500万元:0.10% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 99.24 |
银行存款 | 0.75 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 80.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16.58 | |
F | 批发和零售业 | 1.20 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.16 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 10.21 | |
600276 | 恒瑞医药 | 10.10 | |
603259 | 药明康德 | 9.71 | |
300122 | 智飞生物 | 7.04 | |
000661 | 长春高新 | 4.52 | |
002252 | 上海莱士 | 4.01 | |
300142 | 沃森生物 | 3.62 | |
600196 | 复星医药 | 3.05 | |
300347 | 泰格医药 | 2.76 | |
603392 | 万泰生物 | 2.74 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 7,550.03 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 517,562.03 |
基金份额净值(单位:元) | 0.5176 |
预估现金部分(单位:元) | 7,550.03 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 26 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 51 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 10,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000403 | 派林生物 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000661 | 长春高新 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002007 | 华兰生物 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002030 | 达安基因 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002252 | 上海莱士 | 2,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002581 | 未名医药 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002773 | 康弘药业 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.0 | 254,885.8 | 170,174.4 | 深圳市场 | |
300009 | 安科生物 | 600 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300122 | 智飞生物 | 700 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300142 | 沃森生物 | 900 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300244 | 迪安诊断 | 300 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300294 | 博雅生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300347 | 泰格医药 | 300 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300357 | 我武生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300463 | 迈克生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300482 | 万孚生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300529 | 健帆生物 | 300 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300601 | 康泰生物 | 400 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300676 | 华大基因 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300759 | 康龙化成 | 500 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300841 | 康华生物 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301047 | 义翘神州 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301207 | 华兰疫苗 | 100 | 允许 | 30.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
600161 | 天坛生物 | 400 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600196 | 复星医药 | 700 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600211 | 西藏药业 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600739 | 辽宁成大 | 600 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
600867 | 通化东宝 | 800 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603087 | 甘李药业 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603259 | 药明康德 | 800 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603392 | 万泰生物 | 200 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 15.0 | 20.0 | 上海市场 | ||
688139 | 海尔生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 | ||
688177 | 百奥泰 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688180 | 君实生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 | ||
688185 | 康希诺 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688192 | 迪哲医药 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688266 | 泽璟制药 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688276 | 百克生物 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688278 | 特宝生物 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688298 | 东方生物 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 | ||
688366 | 昊海生科 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688520 | 神州细胞 | 0 | 必须 | 0.0 | 0 | 0 | 上海市场 | |
688690 | 纳微科技 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 | ||
688739 | 成大生物 | 200 | 允许 | 30.0 | 30.0 | 上海市场 |