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招商中证全指医疗器械ETF(159898)

0.5159

净值 (2024-06-14)
0.5159
净值单日变动
-0.0042 -0.81%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-05-27
成立规模(亿份)
3.33
总净值资产(亿元)
1.50 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-12.16 -16.07 -20.37 -46.53 -48.41

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -8.79 -- -- --
2023 总回报 2.43 -7.94 -6.91 2.26

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

成立日期 2021-05-27
托管银行 海通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2022-03-05 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.34
银行存款 0.57
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 93.57
Q 卫生和社会工作 3.63
M 科学研究和技术服务业 2.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300760 迈瑞医疗 15.89
688271 联影医疗 7.89
300896 爱美客 5.44
688617 惠泰医疗 3.24
300832 新产业 3.05
002223 鱼跃医疗 3.03
600529 山东药玻 2.82
300003 乐普医疗 2.67
002432 九安医疗 2.52
603882 金域医学 2.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证全指医疗器械ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) 13,319.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 515,888.99
基金份额净值(单位:元) 0.5159

2024-06-17     信息内容

预估现金部分(单位:元) -28,095.01
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 49
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 98
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 35,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000710 贝瑞基因 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
002022 科华生物 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
002030 达安基因 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
002223 鱼跃医疗 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002382 蓝帆医疗 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
002432 九安医疗 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
002551 尚荣医疗 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
002901 大博医疗 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002932 明德生物 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
002950 奥美医疗 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 288,921.1 165,259.6 深圳市场
300003 乐普医疗 1,100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300049 福瑞股份 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300206 理邦仪器 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300238 冠昊生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300244 迪安诊断 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300289 利德曼 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300298 三诺生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300314 戴维医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300326 凯利泰 600 允许 30.0 0.0 深圳市场
300396 迪瑞医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300406 九强生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300439 美康生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300453 三鑫医疗 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300463 迈克生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300482 万孚生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300501 海顺新材 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300529 健帆生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300595 欧普康视 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300633 开立医疗 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300639 凯普生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300642 透景生命 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300653 正海生物 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300676 华大基因 200 允许 30.0 0.0 深圳市场
300677 英科医疗 400 允许 30.0 0.0 深圳市场
300685 艾德生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300832 新产业 300 允许 30.0 0.0 深圳市场
300869 康泰医学 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300896 爱美客 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300942 易瑞生物 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
300981 中红医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
301087 可孚医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
301093 华兰股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301122 采纳股份 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301290 东星医疗 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301363 美好医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场
301367 怡和嘉业 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301515 港通医疗 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
600055 万东医疗 300 允许 15.0 20.0 上海市场
600529 山东药玻 500 允许 15.0 20.0 上海市场
600587 新华医疗 400 允许 15.0 20.0 上海市场
600645 中源协和 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603222 济民医疗 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603301 振德医疗 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603309 维力医疗 100 允许 15.0 20.0 上海市场
603387 基蛋生物 300 允许 15.0 20.0 上海市场
603658 安图生物 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603882 金域医学 200 允许 15.0 20.0 上海市场
603987 康德莱 300 允许 15.0 20.0 上海市场
605369 拱东医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688016 心脉医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688029 南微医学 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688050 爱博医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688068 热景生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688085 三友医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688105 诺唯赞 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688108 赛诺医疗 300 允许 30.0 30.0 上海市场
688139 海尔生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688161 威高骨科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688198 佰仁医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688212 澳华内镜 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688236 春立医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688253 英诺特 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688271 联影医疗 300 允许 30.0 30.0 上海市场
688273 麦澜德 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688277 天智航 300 允许 30.0 30.0 上海市场
688289 圣湘生物 300 允许 30.0 30.0 上海市场
688298 东方生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688301 奕瑞科技 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688317 之江生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688338 赛科希德 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688351 微电生理 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688358 祥生医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688366 昊海生科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688389 普门科技 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688399 硕世生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688410 山外山 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688426 康为世纪 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688468 科美诊断 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688575 亚辉龙 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688580 伟思医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688606 奥泰生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688613 奥精医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688617 惠泰医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688626 翔宇医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688677 海泰新光 200 允许 30.0 30.0 上海市场
688767 博拓生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场