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深证TMT50ETF(159909)

6.7736

净值 (2020-09-23)
6.7736
净值单日变动
0.0474 0.70%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2011-06-27
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
3.24 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
250000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
30.41 38.18 74.45 26.59 108.31

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -2.84 29 -- --
2019 总回报 43.48 -11 13.36 11.8

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2011-06-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万份以下:1.0%

100万份(含)— 500万份:0.6%

500万份(含)— 1000万份:0.3%

1000万份(含):每笔1000元

申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.41
银行存款 0.42
债券 0.17
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 68.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24.31
R 文化、体育和娱乐业 3.19
L 租赁和商务服务业 3.15

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 6.99
000725 京东方A 5.50
002415 海康威视 5.47
000063 中兴通讯 5.22
000100 TCL科技 3.92
002241 歌尔股份 3.28
002410 广联达 3.22
002027 分众传媒 3.15
002230 科大讯飞 3.11
300014 亿纬锂能 2.94

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
128112 歌尔转2 0.17

分红/拆分

深证TMT50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
新兰德 --- --- --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

2020-09-23     信息内容

现金差额(单位:元) -20,770.28
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,693,396.72
基金份额净值(单位:元) 6.7736

2020-09-24     信息内容

预估现金部分(单位:元) -20,430.28
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 250,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 5,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000050 深天马A 800 允许 15.0 深圳市场
000063 中兴通讯 2,200 允许 15.0 深圳市场
000066 中国长城 1,600 允许 15.0 深圳市场
000100 TCL科技 10,200 允许 15.0 深圳市场
000725 京东方A 18,700 允许 15.0 深圳市场
000938 紫光股份 1,100 允许 15.0 深圳市场
000977 浪潮信息 800 允许 15.0 深圳市场
002008 大族激光 700 允许 15.0 深圳市场
002027 分众传媒 9,300 允许 15.0 深圳市场
002049 紫光国微 300 允许 15.0 深圳市场
002065 东华软件 1,600 允许 15.0 深圳市场
002129 中环股份 1,500 允许 15.0 深圳市场
002153 石基信息 300 允许 15.0 深圳市场
002179 中航光电 500 允许 15.0 深圳市场
002180 纳思达 500 允许 15.0 深圳市场
002230 科大讯飞 1,400 允许 15.0 深圳市场
002236 大华股份 1,400 允许 15.0 深圳市场
002241 歌尔股份 1,800 允许 15.0 深圳市场
002371 北方华创 200 允许 15.0 深圳市场
002384 东山精密 1,000 允许 15.0 深圳市场
002405 四维图新 1,400 允许 15.0 深圳市场
002410 广联达 800 允许 15.0 深圳市场
002415 海康威视 3,000 允许 15.0 深圳市场
002439 启明星辰 600 允许 15.0 深圳市场
002456 欧菲光 1,700 允许 15.0 深圳市场
002463 沪电股份 1,000 允许 15.0 深圳市场
002465 海格通信 1,400 允许 15.0 深圳市场
002475 立讯精密 2,300 允许 15.0 深圳市场
002555 三七互娱 1,000 允许 15.0 深圳市场
002558 巨人网络 400 允许 15.0 深圳市场
002600 领益智造 1,700 允许 15.0 深圳市场
002602 世纪华通 2,000 允许 15.0 深圳市场
002624 完美世界 900 允许 15.0 深圳市场
002739 万达电影 800 允许 15.0 深圳市场
002841 视源股份 300 允许 15.0 深圳市场
002916 深南电路 100 允许 15.0 深圳市场
002938 鹏鼎控股 200 允许 15.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 1,000 允许 30.0 深圳市场
300033 同花顺 200 允许 30.0 深圳市场
300136 信维通信 700 允许 30.0 深圳市场
300251 光线传媒 900 允许 30.0 深圳市场
300253 卫宁健康 1,400 允许 30.0 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 30.0 深圳市场
300383 光环新网 900 允许 30.0 深圳市场
300408 三环集团 900 允许 30.0 深圳市场
300413 芒果超媒 500 允许 30.0 深圳市场
300433 蓝思科技 1,000 允许 30.0 深圳市场
300454 深信服 100 允许 30.0 深圳市场
300628 亿联网络 200 允许 30.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 30.0 深圳市场