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深证TMT50ETF(159909)

5.6977

净值 (2020-01-23)
5.6977
净值单日变动
-0.2132 -3.61%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2011-06-27
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
3.43 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
250000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.70 68.74 4.47 24.79 75.22

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 43.48 -11 13.36 11.8

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2011-06-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万份以下:1.0%

100万份(含)— 500万份:0.6%

500万份(含)— 1000万份:0.3%

1000万份(含):每笔1000元

申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.24
银行存款 0.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 67.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23.42
L 租赁和商务服务业 4.94
R 文化、体育和娱乐业 3.12

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000725 京东方A 6.22
000063 中兴通讯 6.09
002415 海康威视 6.01
002475 立讯精密 5.59
002027 分众传媒 4.94
002230 科大讯飞 3.86
000100 TCL集团 3.79
002241 歌尔股份 3.06
300136 信维通信 2.66
002008 大族激光 2.47

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

深证TMT50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
新兰德 --- --- --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

2020-01-22     信息内容

现金差额(单位:元) -3,151.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,477,712.68
基金份额净值(单位:元) 5.9109

2020-01-23     信息内容

预估现金部分(单位:元) -3,151.32
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 250,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份) 不设上限
赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限