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深证TMT50ETF(159909)

0.5319

购买 马上开户
净值 (2024-04-23)
0.5319
净值单日变动
-0.0021 -0.39%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2011-06-27
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
3.15 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
250000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.51 -18.51 -4.08 -28.20 60.22

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.35 -- -- --
2023 总回报 20.86 -1.03 -12.19 -3.55

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2011-06-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2017-01-13 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万份以下：1.0%

100万份（含）— 500万份：0.6%

500万份（含）— 1000万份：0.3%

1000万份（含）：每笔1000元

 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.33
银行存款 0.67
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 75.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17.58
L 租赁和商务服务业 3.81
J 金融业 1.54
R 文化、体育和娱乐业 0.87
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000725 京东方A 6.39
002475 立讯精密 5.77
300308 中际旭创 5.69
002415 海康威视 5.60
000063 中兴通讯 5.16
002230 科大讯飞 5.13
000100 TCL科技 4.91
002371 北方华创 4.87
002027 分众传媒 3.81
000977 浪潮信息 2.55

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

深证TMT50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-04-23     信息内容

现金差额(单位：元) 912.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,329,708.32
基金份额净值(单位：元) 0.5319

2024-04-24     信息内容

预估现金部分（单位：元） 912.32
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2,500,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 50
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 50,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000063 中兴通讯 2,600 允许 15.0 深圳市场
000066 中国长城 1,600 允许 15.0 深圳市场
000100 TCL科技 14,700 允许 15.0 深圳市场
000725 京东方Ａ 21,700 允许 15.0 深圳市场
000733 振华科技 300 允许 15.0 深圳市场
000938 紫光股份 1,400 允许 15.0 深圳市场
000977 浪潮信息 800 允许 15.0 深圳市场
002027 分众传媒 8,200 允许 15.0 深圳市场
002049 紫光国微 500 允许 15.0 深圳市场
002153 石基信息 700 允许 15.0 深圳市场
002179 中航光电 900 允许 15.0 深圳市场
002180 纳思达 700 允许 15.0 深圳市场
002185 华天科技 2,100 允许 15.0 深圳市场
002230 科大讯飞 1,500 允许 15.0 深圳市场
002236 大华股份 1,400 允许 15.0 深圳市场
002241 歌尔股份 2,000 允许 15.0 深圳市场
002371 北方华创 200 允许 15.0 深圳市场
002384 东山精密 1,000 允许 15.0 深圳市场
002405 四维图新 1,800 允许 15.0 深圳市场
002410 广联达 1,100 允许 15.0 深圳市场
002414 高德红外 1,300 允许 15.0 深圳市场
002415 海康威视 2,400 允许 15.0 深圳市场
002463 沪电股份 1,100 允许 15.0 深圳市场
002475 立讯精密 2,800 允许 15.0 深圳市场
002555 三七互娱 1,200 允许 15.0 深圳市场
002600 领益智造 2,300 允许 15.0 深圳市场
002602 世纪华通 4,700 允许 15.0 深圳市场
002624 完美世界 1,000 允许 15.0 深圳市场
002841 视源股份 300 允许 15.0 深圳市场
002916 深南电路 200 允许 15.0 深圳市场
002938 鹏鼎控股 500 允许 15.0 深圳市场
300033 同花顺 200 允许 30.0 深圳市场
300207 欣旺达 1,100 允许 30.0 深圳市场
300223 北京君正 200 允许 30.0 深圳市场
300251 光线传媒 1,100 允许 30.0 深圳市场
300308 中际旭创 500 允许 30.0 深圳市场
300408 三环集团 1,000 允许 30.0 深圳市场
300413 芒果超媒 500 允许 30.0 深圳市场
300418 昆仑万维 700 允许 30.0 深圳市场
300433 蓝思科技 1,600 允许 30.0 深圳市场
300442 润泽科技 400 允许 30.0 深圳市场
300454 深信服 200 允许 30.0 深圳市场
300474 景嘉微 200 允许 30.0 深圳市场
300496 中科创达 300 允许 30.0 深圳市场
300628 亿联网络 400 允许 30.0 深圳市场
300661 圣邦股份 200 允许 30.0 深圳市场
300782 卓胜微 300 允许 30.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 30.0 深圳市场
301269 华大九天 100 允许 30.0 深圳市场
301308 江波龙 100 允许 30.0 深圳市场
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