今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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17.33 | 18.41 | -1.72 | -23.62 | 33.33 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.56 | -3.08 | 21.31 | -- |
2023 总回报 | 4.78 | -6.13 | -7.05 | -6.8 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 |
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成立日期 | 2019-11-07 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万以下:0.8% 50万(含)-100万:0.5% 100万(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 98.73 |
银行存款 | 1.25 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 76.23 | |
J | 金融业 | 9.34 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.31 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.78 | |
K | 房地产业 | 1.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1.05 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50 | |
F | 批发和零售业 | 0.39 | |
B | 采矿业 | 0.36 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 9.54 | |
000333 | 美的集团 | 5.45 | |
000858 | 五粮液 | 4.37 | |
002594 | 比亚迪 | 3.86 | |
300059 | 东方财富 | 3.75 | |
000651 | 格力电器 | 3.14 | |
002475 | 立讯精密 | 2.96 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.29 | |
000725 | 京东方A | 2.09 | |
300274 | 阳光电源 | 2.09 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 7,010.32 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,434,562.32 |
基金份额净值(单位:元) | 0.5738 |
预估现金部分(单位:元) | 7,010.32 |
现金替代比例上限(%) | 40.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,500,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 100 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 100 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 7,500,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000001 | 平安银行 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000002 | 万 科A | 1,400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000063 | 中兴通讯 | 700 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000100 | TCL科技 | 4,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000157 | 中联重科 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000166 | 申万宏源 | 2,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000301 | 东方盛虹 | 500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000333 | 美的集团 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000338 | 潍柴动力 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000425 | 徐工机械 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
000617 | 中油资本 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000625 | 长安汽车 | 900 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000651 | 格力电器 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000708 | 中信特钢 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000725 | 京东方A | 7,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000768 | 中航西飞 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000776 | 广发证券 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000792 | 盐湖股份 | 900 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000858 | 五 粮 液 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000876 | 新 希 望 | 500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000877 | 天山股份 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000895 | 双汇发展 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000938 | 紫光股份 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000977 | 浪潮信息 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000983 | 山西焦煤 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
000999 | 华润三九 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
001289 | 龙源电力 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
001965 | 招商公路 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
001979 | 招商蛇口 | 800 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002001 | 新 和 成 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002027 | 分众传媒 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002050 | 三花智控 | 500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002129 | TCL中环 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002142 | 宁波银行 | 800 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002179 | 中航光电 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002180 | 纳思达 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002230 | 科大讯飞 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002236 | 大华股份 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002241 | 歌尔股份 | 500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002252 | 上海莱士 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002271 | 东方雨虹 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002304 | 洋河股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002352 | 顺丰控股 | 500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002415 | 海康威视 | 800 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002459 | 晶澳科技 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002460 | 赣锋锂业 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002466 | 天齐锂业 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002475 | 立讯精密 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002493 | 荣盛石化 | 700 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002555 | 三七互娱 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002594 | 比亚迪 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002601 | 龙佰集团 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002603 | 以岭药业 | 200 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002709 | 天赐材料 | 300 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002736 | 国信证券 | 600 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002821 | 凯莱英 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
002916 | 深南电路 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
003816 | 中国广核 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 深圳市场 | |||
300014 | 亿纬锂能 | 300 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300033 | 同花顺 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
300059 | 东方财富 | 2,800 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300122 | 智飞生物 | 300 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300124 | 汇川技术 | 400 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300274 | 阳光电源 | 300 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300316 | 晶盛机电 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300413 | 芒果超媒 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300418 | 昆仑万维 | 200 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300433 | 蓝思科技 | 400 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300450 | 先导智能 | 200 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300498 | 温氏股份 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300750 | 宁德时代 | 600 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
300999 | 金龙鱼 | 100 | 允许 | 15.0 | 深圳市场 | |||
301269 | 华大九天 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 |