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招商深证100ETF(159975)

0.4721

净值 (2024-07-24)
0.4721
净值单日变动
-0.0066 -1.38%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-11-07
成立规模(亿份)
9.81
总净值资产(亿元)
0.68 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.07 -16.34 -27.80 -39.58 7.88

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.56 -3.08 -- --
2023 总回报 4.78 -6.13 -7.05 -6.8

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

成立日期 2019-11-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2019-11-07 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万以下:0.8%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.53
银行存款 1.47
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 77.61
J 金融业 7.50
A 农、林、牧、渔业 3.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.70
G 交通运输、仓储和邮政业 1.76
K 房地产业 1.29
L 租赁和商务服务业 1.08
Q 卫生和社会工作 0.79
M 科学研究和技术服务业 0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
B 采矿业 0.46
F 批发和零售业 0.38

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 8.20
000333 美的集团 5.55
000858 五粮液 4.14
002594 比亚迪 3.78
002475 立讯精密 3.20
000651 格力电器 3.09
300760 迈瑞医疗 2.71
300059 东方财富 2.34
000725 京东方A 2.30
300308 中际旭创 2.12

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商深证100ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-07-24     信息内容

现金差额(单位:元) 2,373.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,180,335.79
基金份额净值(单位:元) 0.4721

2024-07-25     信息内容

预估现金部分(单位:元) 2,373.79
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,500,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 100
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 100
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份)
赎回份额上限(单位:份) 7,500,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000001 平安银行 1,900 允许 15.0 深圳市场
000002 万 科A 1,300 允许 15.0 深圳市场
000063 中兴通讯 700 允许 15.0 深圳市场
000100 TCL科技 4,000 允许 15.0 深圳市场
000157 中联重科 1,000 允许 15.0 深圳市场
000166 申万宏源 1,900 允许 15.0 深圳市场
000301 东方盛虹 500 允许 15.0 深圳市场
000333 美的集团 1,100 允许 15.0 深圳市场
000338 潍柴动力 1,100 允许 15.0 深圳市场
000425 徐工机械 1,700 允许 15.0 深圳市场
000538 云南白药 200 允许 15.0 深圳市场
000568 泸州老窖 200 允许 15.0 深圳市场
000596 古井贡酒 0 必须 0 0 深圳市场
000617 中油资本 500 允许 15.0 深圳市场
000625 长安汽车 900 允许 15.0 深圳市场
000651 格力电器 1,000 允许 15.0 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 15.0 深圳市场
000708 中信特钢 200 允许 15.0 深圳市场
000725 京东方A 6,900 允许 15.0 深圳市场
000768 中航西飞 300 允许 15.0 深圳市场
000776 广发证券 600 允许 15.0 深圳市场
000786 北新建材 200 允许 15.0 深圳市场
000792 盐湖股份 800 允许 15.0 深圳市场
000858 五 粮 液 400 允许 15.0 深圳市场
000876 新 希 望 500 允许 15.0 深圳市场
000877 天山股份 300 允许 15.0 深圳市场
000895 双汇发展 200 允许 15.0 深圳市场
000938 紫光股份 400 允许 15.0 深圳市场
000963 华东医药 200 允许 15.0 深圳市场
000977 浪潮信息 200 允许 15.0 深圳市场
000983 山西焦煤 600 允许 15.0 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 15.0 深圳市场
001289 龙源电力 0 必须 0 0 深圳市场
001965 招商公路 300 允许 15.0 深圳市场
001979 招商蛇口 800 允许 15.0 深圳市场
002001 新 和 成 300 允许 15.0 深圳市场
002027 分众传媒 2,200 允许 15.0 深圳市场
002049 紫光国微 100 允许 15.0 深圳市场
002050 三花智控 500 允许 15.0 深圳市场
002129 TCL中环 600 允许 15.0 深圳市场
002142 宁波银行 700 允许 15.0 深圳市场
002179 中航光电 200 允许 15.0 深圳市场
002180 纳思达 200 允许 15.0 深圳市场
002230 科大讯飞 400 允许 15.0 深圳市场
002236 大华股份 400 允许 15.0 深圳市场
002241 歌尔股份 500 允许 15.0 深圳市场
002252 上海莱士 1,000 允许 15.0 深圳市场
002271 东方雨虹 400 允许 15.0 深圳市场
002304 洋河股份 100 允许 15.0 深圳市场
002311 海大集团 200 允许 15.0 深圳市场
002352 顺丰控股 500 允许 15.0 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 15.0 深圳市场
002415 海康威视 800 允许 15.0 深圳市场
002459 晶澳科技 400 允许 15.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 200 允许 15.0 深圳市场
002463 沪电股份 300 允许 15.0 深圳市场
002466 天齐锂业 200 允许 15.0 深圳市场
002475 立讯精密 1,000 允许 15.0 深圳市场
002493 荣盛石化 700 允许 15.0 深圳市场
002555 三七互娱 300 允许 15.0 深圳市场
002594 比亚迪 200 允许 15.0 深圳市场
002601 龙佰集团 300 允许 15.0 深圳市场
002603 以岭药业 200 允许 15.0 深圳市场
002648 卫星化学 400 允许 15.0 深圳市场
002709 天赐材料 300 允许 15.0 深圳市场
002714 牧原股份 500 允许 15.0 深圳市场
002736 国信证券 600 允许 15.0 深圳市场
002812 恩捷股份 100 允许 15.0 深圳市场
002821 凯莱英 0 必须 0 0 深圳市场
002916 深南电路 0 必须 0 0 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 15.0 深圳市场
002938 鹏鼎控股 100 允许 15.0 深圳市场
003816 中国广核 1,500 允许 15.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 300 允许 30.0 深圳市场
300015 爱尔眼科 900 允许 30.0 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 0 0 深圳市场
300059 东方财富 2,700 允许 30.0 深圳市场
300122 智飞生物 200 允许 30.0 深圳市场
300124 汇川技术 400 允许 30.0 深圳市场
300274 阳光电源 300 允许 30.0 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 30.0 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 30.0 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 30.0 深圳市场
300408 三环集团 300 允许 30.0 深圳市场
300413 芒果超媒 100 允许 30.0 深圳市场
300418 昆仑万维 200 允许 30.0 深圳市场
300433 蓝思科技 400 允许 30.0 深圳市场
300450 先导智能 200 允许 30.0 深圳市场
300498 温氏股份 1,200 允许 30.0 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 30.0 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 30.0 深圳市场
300750 宁德时代 600 允许 30.0 深圳市场
300759 康龙化成 200 允许 30.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 30.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 30.0 深圳市场
300832 新产业 100 允许 30.0 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 0 0 深圳市场
300979 华利集团 0 必须 0 0 深圳市场
300999 金龙鱼 100 允许 30.0 深圳市场
301269 华大九天 0 必须 0 0 深圳市场