今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.66 | -16.93 | -28.39 | -24.55 | 12.83 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -1.6 | -8.36 | -8.91 | -5.66 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
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成立日期 | 2020-03-20 |
托管银行 | 中信建投 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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股票 | 99.16 |
银行存款 | 0.74 |
其他资产 | 0.10 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 76.13 | |
J | 金融业 | 10.39 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3.83 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3.45 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.77 | |
F | 批发和零售业 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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300750 | 宁德时代 | 15.05 | |
300059 | 东方财富 | 8.89 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.82 | |
300124 | 汇川技术 | 6.16 | |
300274 | 阳光电源 | 4.52 | |
300308 | 中际旭创 | 3.57 | |
300122 | 智飞生物 | 3.49 | |
300015 | 爱尔眼科 | 3.45 | |
300014 | 亿纬锂能 | 2.70 | |
300782 | 卓胜微 | 2.41 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -13,785.92 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,126,494.08 |
基金份额净值(单位:元) | 0.4023 |
预估现金部分(单位:元) | -13,785.92 |
现金替代比例上限(%) | 40.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,800,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 50 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 50 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 28,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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300003 | 乐普医疗 | 700 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300012 | 华测检测 | 800 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300014 | 亿纬锂能 | 700 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 2,400 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300037 | 新宙邦 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300059 | 东方财富 | 7,000 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300122 | 智飞生物 | 600 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300124 | 汇川技术 | 1,100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300142 | 沃森生物 | 900 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 500 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300207 | 欣旺达 | 800 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300223 | 北京君正 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300274 | 阳光电源 | 600 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300285 | 国瓷材料 | 400 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300308 | 中际旭创 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300316 | 晶盛机电 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300347 | 泰格医药 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300408 | 三环集团 | 700 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300413 | 芒果超媒 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300418 | 昆仑万维 | 500 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300433 | 蓝思科技 | 1,100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300442 | 润泽科技 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300450 | 先导智能 | 500 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300454 | 深信服 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300474 | 景嘉微 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300487 | 蓝晓科技 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300496 | 中科创达 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300502 | 新易盛 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300601 | 康泰生物 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300628 | 亿联网络 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300661 | 圣邦股份 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300724 | 捷佳伟创 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300750 | 宁德时代 | 1,000 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300751 | 迈为股份 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300759 | 康龙化成 | 500 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | 300 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300763 | 锦浪科技 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300769 | 德方纳米 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300782 | 卓胜微 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300832 | 新产业 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300866 | 安克创新 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300896 | 爱美客 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300919 | 中伟股份 | 200 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300957 | 贝泰妮 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
300979 | 华利集团 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
301165 | 锐捷网络 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 深圳市场 | ||
301269 | 华大九天 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 | |||
301308 | 江波龙 | 100 | 允许 | 30.0 | 深圳市场 |