稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商优质成长混合(lof)(161706)

3.1566

净值 (2020-09-18)
3.1566
净值单日变动
0.0186 0.59%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2005-11-17
成立规模(亿份)
6.53
总净值资产(亿元)
15.17 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
70.53 85.42 162.78 124.55 1077.33

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.53 31.28 -- --
2019 总回报 34.19 -2.4 9.44 11.31

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
成立日期 2005-11-17
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

50万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.67
债券 5.01
银行存款 2.92
其它资产 0.40

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 66.14
Q 卫生和社会工作 24.66
K 房地产业 2.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600763 通策医疗 8.90
000661 长春高新 8.85
300015 爱尔眼科 8.05
300347 泰格医药 7.71
600519 贵州茅台 7.67
600438 通威股份 7.48
601012 隆基股份 6.14
000858 五粮液 5.69
603369 今世缘 5.32
600809 山西汾酒 5.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190211 19国开11 3.30
200001 20附息国债01 1.32
019627 20国债01 0.46
132022 20广版EB 0.02

分红/拆分

招商优质成长混合(lof) 红利发放日 分红方案
1 2019-10-31

每10份基金单位分1.8510元

2 2007-01-22 每10份基金份额分2元
3 2006-11-03 每10份基金份额分1元
4 2006-06-07 每10份基金份额分2元
5 2006-04-19 每10份基金份额分0.50 元
6 2006-03-02 每10份基金份额分0.35 元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 --- 已开通
中国银行 --- 已开通 --- 已开通
建设银行 --- 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通