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招商优质成长混合(lof)(161706)

1.8370

净值 (2019-12-05)
1.8370
净值单日变动
0.0237 1.31%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2005-11-17
成立规模(亿份)
6.53
总净值资产(亿元)
13.50 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
58.33 52.54 25.97 42.51 585.15

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 34.19 -2.4 9.44 --
2018 总回报 -9.38 -5.33 -3.36 -8.05

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
成立日期 2005-11-17
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2017-06-29 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部负责人。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

50万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

1天-7天(含):1.5%

7天-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.50
债券 5.10
银行存款 4.07
其它资产 0.33

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 64.20
Q 卫生和社会工作 9.79
L 租赁和商务服务业 6.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.57
M 科学研究和技术服务业 4.21
F 批发和零售业 1.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000661 长春高新 7.13
002475 立讯精密 6.99
601888 中国国旅 6.85
601012 隆基股份 6.34
300015 爱尔眼科 5.77
300601 康泰生物 5.63
603501 韦尔股份 5.23
002600 领益智造 4.89
002008 大族激光 4.72
002405 四维图新 4.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180026 18附息国债26 2.96
019611 19国债01 2.16
128075 远东转债 0.01

分红/拆分

招商优质成长混合(lof) 红利发放日 分红方案
1 2019-10-31

每10份基金单位分1.8510元

2 2007-01-22 每10份基金份额分2元
3 2006-11-03 每10份基金份额分1元
4 2006-06-07 每10份基金份额分2元
5 2006-04-19 每10份基金份额分0.50 元
6 2006-03-02 每10份基金份额分0.35 元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 --- 已开通
中国银行 --- 已开通 --- 已开通
建设银行 --- 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通