今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.27 | 9.62 | 7.14 | -18.33 | 968.64 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 4.84 | -7.55 | 1.37 | 0.86 |
暂无数据
投资目标 | 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
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成立日期 | 2005-11-17 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:1.0% 50万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.4% 500万(含)以上:500元/笔 |
50万元以下:1.5% 50万(含)-200万:1.2% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:500元/笔 |
场外: 1天-7天:1.5% 7天(含)-365天(含):0.5% 366天-730天(含):0.25% 731天(含)以上:0% 场内: N<7日: 1.5% N≥7日: 0.5% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 70.03 |
银行存款 | 17.29 |
买入返售证券 | 11.48 |
债券 | 1.15 |
其他资产 | 0.04 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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J | 金融业 | 36.74 | |
B | 采矿业 | 16.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.32 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.63 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.68 | |
F | 批发和零售业 | 1.88 | |
C | 制造业 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600900 | 长江电力 | 8.55 | |
601288 | 农业银行 | 8.44 | |
601939 | 建设银行 | 8.04 | |
601398 | 工商银行 | 7.94 | |
601088 | 中国神华 | 7.71 | |
601988 | 中国银行 | 7.43 | |
600941 | 中国移动 | 5.10 | |
601328 | 交通银行 | 4.89 | |
601728 | 中国电信 | 4.52 | |
601225 | 陕西煤业 | 3.52 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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230001 | 23附息国债01 | 1.30 |