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招商优质成长后端(lof)(161707)

1.8370

净值 (2019-12-05)
1.8370
净值单日变动
0.0237 1.31%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2005-11-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
后端收费
1.7%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
58.33 52.54 25.97 42.51 585.15

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2005-11-17
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2017-06-29 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部负责人。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1年(含)以内:1.2%

1-2年(含):1.0%

2-3年(含):0.7%

3-5年(含):0.4%

5年以上:0

1年(含)以内:1.7%

1-2年(含):1.5%

2-3年(含):1.2%

3-5年(含):0.6%

5年以上:0

1天-7天(含):1.5%

7天-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天(含)以上:0%

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商优质成长后端(lof) 红利发放日 分红方案
1 2019-10-31

每10份基金单位分1.8510元

2 2007-01-22

每10份基金份额分2元

3 2006-11-03

每10份基金份额分1元

4 2006-06-07

每10份基金份额分2元

5 2006-04-19

每10份基金份额分红0.50元

6 2006-03-02

每10份基金份额分0.35元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
交通银行 --- 已开通 --- ---
招商银行 --- 已开通 --- 已开通
中信银行 --- 已开通 --- ---
深圳发展银行 --- 已开通 --- ---
平安银行 --- 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通