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招商信用添利债券A(161713)

1.0554

净值 (2022-08-15)
1.0554
净值单日变动
0.0016 0.15%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
25.51 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.73 4.42 9.77 13.93 120.63

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.43 1.23 -- --
2021 总回报 1.77 1.57 1.45 1.5

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万元(含)-500万元:0.4%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万元(含)-500万元:0.5%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.83
银行存款 0.72
股票 0.28
其它资产 0.17
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601985 中国核电 0.30

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128002 21工商银行二级01 1.98
2128042 21兴业银行二级02 1.94
210203 21国开03 1.94
102001003 20舜财控股MTN001 1.92
210216 21国开16 1.91

分红/拆分

招商信用添利债券A 红利发放日 分红方案
1 2022-06-16

每10份基金单位分0.0720元

2 2022-03-17

每10份基金单位分0.0680元

3 2021-12-17

每10份基金单位分0.0670元

4 2021-10-11

每10份基金单位分0.0700元

5 2021-07-02

每10份基金单位分0.0600元

6 2021-03-31

每10份基金单位分0.0900元

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