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招商信用添利债券A(161713)

1.0554

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净值 (2022-08-15): 1.0554

净值单日变动: 0.0016 0.15%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2010-06-25

成立规模(亿份): 21.17

总净值资产(亿元): 25.51 (2022-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2022-08-15	1.0554	1.8307	0.15
2022-08-12	1.0538	1.8291	-0.01
2022-08-11	1.0539	1.8292	0.01
2022-08-10	1.0538	1.8291	-0.02
2022-08-09	1.0540	1.8293	-0.04
2022-08-08	1.0544	1.8297	0.02

收益表现（%）

2022-08-15

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.73	4.42	9.77	13.93	120.63

季度回报（%）

2022-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2022 总回报	0.43	1.23	--	--
2021 总回报	1.77	1.57	1.45	1.5

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期	2010-06-25
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.6%

100万元(含)-500万元：0.4%

500万元(含)以上：1000元/笔

100万元以下：0.8%

100万元(含)-500万元：0.5%

500万元(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天(含)以上：0%

投资组合

20220630

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.83
银行存款	0.72
股票	0.28
其它资产	0.17
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601985	中国核电	0.30

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128002	21工商银行二级01	1.98
2128042	21兴业银行二级02	1.94
210203	21国开03	1.94
102001003	20舜财控股MTN001	1.92
210216	21国开16	1.91

定期报告

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30

分红/拆分

分红拆分

招商信用添利债券A	红利发放日	分红方案
1	2022-06-16	每10份基金单位分0.0720元
2	2022-03-17	每10份基金单位分0.0680元
3	2021-12-17	每10份基金单位分0.0670元
4	2021-10-11	每10份基金单位分0.0700元
5	2021-07-02	每10份基金单位分0.0600元
6	2021-03-31	每10份基金单位分0.0900元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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