今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.73 | 4.42 | 9.77 | 13.93 | 120.63 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 总回报 | 0.43 | 1.23 | -- | -- |
2021 总回报 | 1.77 | 1.57 | 1.45 | 1.5 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益 |
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成立日期 | 2010-06-25 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,工商管理硕士;
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.7% | 0.2% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.6% 100万元(含)-500万元:0.4% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:0.8% 100万元(含)-500万元:0.5% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.5% 7天(含)-365天:0.1% 365天(含)-730天:0.05% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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98.83 |
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0.72 |
![]() |
0.28 |
![]() |
0.17 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601985 | 中国核电 | 0.30 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2128002 | 21工商银行二级01 | 1.98 | |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 1.94 | |
210203 | 21国开03 | 1.94 | |
102001003 | 20舜财控股MTN001 | 1.92 | |
210216 | 21国开16 | 1.91 |