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招商信用添利债券LOF(161713)

1.021

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净值 (2019-12-06): 1.021

净值单日变动: 0.001 0.10%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2010-06-25

成立规模(亿份): 21.17

总净值资产(亿元): 13.09 (2019-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-12-06	1.021	1.709	0.10
2019-12-05	1.020	1.708	0.00
2019-12-04	1.020	1.708	0.00
2019-12-03	1.020	1.708	0.00
2019-12-02	1.020	1.708	0.10
2019-11-29	1.019	1.707	0.00

收益表现（%）

2019-12-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
5.23	5.54	14.06	16.02	95.96

季度回报（%）

2019-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	1.68	1.18	1.48	--
2018 总回报	1.79	0.99	2.78	2.38

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期	2010-06-25
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.6%

100万元(含)-500万元：0.4%

500万元(含)以上：1000元/笔

100万元以下：0.8%

100万元(含)-500万元：0.5%

500万元(含)以上：1000元/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天(含)以上：0%

投资组合

20190930

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.02
其它资产	1.92
银行存款	1.06

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019611	19国债01	3.82
101900488	19首钢MTN003	3.14
112359	16魏桥03	3.08
101800661	18沈阳地铁MTN001	2.43
101800975	18陕交建MTN002	2.39

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商信用添利债券LOF	红利发放日	分红方案
1	2019-10-09	每10份基金单位分0.1400元
2	2019-07-02	每10份基金单位分0.1400元
3	2019-04-02	每10份基金单位分0.1700元
4	2019-01-03	每10份基金单位分0.2100元
5	2018-10-09	每10份基金单位分0.2300元
6	2018-07-03	每10份基金单位分0.1200元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
农业银行	---	已开通	---	---
邮储银行	已开通	已开通	已开通	已开通
新兰德	已开通	已开通	已开通	已开通
招商基金直销中心	已开通	---	---	---
诺亚正行基金销售	已开通	已开通	---	已开通
众禄基金销售	---	已开通	已开通	已开通

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