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招商信用添利债券A(161713)

1.0198

净值 (2020-07-03)
1.0198
净值单日变动
0.0010 0.10%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
25.66 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.05 4.69 13.33 18.14 100.96

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.07 -- -- --
2019 总回报 1.68 1.18 1.48 1.28

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万元(含)-500万元:0.4%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万元(含)-500万元:0.5%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.32
其它资产 1.79
银行存款 0.89
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102000191 20成华棚改MTN001 1.95
042000072 20攀钢集CP001 1.95
012000688 20华远地产SCP001 1.95
012000790 20苏沙钢SCP002 1.95
163257 20铁投G1 1.95

分红/拆分

招商信用添利债券A 红利发放日 分红方案
1 2020-07-02

每10份基金单位分0.0900元

2 2020-03-24

每10份基金单位分0.1000元

3 2019-12-30

每10份基金单位分0.0800元

4 2019-10-09

每10份基金单位分0.1400元

5 2019-07-02

每10份基金单位分0.1400元

6 2019-04-02

每10份基金单位分0.1700元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 --- 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 --- --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通
众禄基金销售 --- 已开通 已开通 已开通