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招商信用添利债券A(161713)

1.0337

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净值 (2021-10-22): 1.0337

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2010-06-25

成立规模(亿份): 21.17

总净值资产(亿元): 13.86 (2021-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2021-10-22	1.0337	1.7883	0.02
2021-10-21	1.0335	1.7881	0.05
2021-10-20	1.0330	1.7876	0.04
2021-10-19	1.0326	1.7872	0.02
2021-10-18	1.0324	1.7870	-0.04
2021-10-15	1.0328	1.7874	0.07

收益表现（%）

2021-10-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
5.00	5.12	8.85	15.90	111.85

季度回报（%）

2021-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2021 总回报	1.77	1.57	--	--
2020 总回报	2.07	-0.37	0.32	0.43

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期	2010-06-25
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.6%

100万元(含)-500万元：0.4%

500万元(含)以上：1000元/笔

100万元以下：0.8%

100万元(含)-500万元：0.5%

500万元(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天(含)以上：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.55
其它资产	1.53
银行存款	0.92
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
102001003	20舜财控股MTN001	3.62
2028014	20中国银行永续债01	3.55
102000131	20中化工MTN002	2.90
1980383	19陕煤债01	2.90
219921	21贴现国债21	2.87

定期报告

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-30
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 2021-01-21
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020-10-27

分红/拆分

分红拆分

招商信用添利债券A	红利发放日	分红方案
1	2021-10-11	每10份基金单位分0.0700元
2	2021-07-02	每10份基金单位分0.0600元
3	2021-03-31	每10份基金单位分0.0900元
4	2020-12-29	每10份基金单位分0.0900元
5	2020-10-12	每10份基金单位分0.0900元
6	2020-07-02	每10份基金单位分0.0900元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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