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招商信用添利债券LOF(161713)

1.023

净值 (2020-01-23)
1.023
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
15.22 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.49 5.43 14.50 17.39 97.89

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 1.68 1.18 1.48 1.28

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万元(含)-500万元:0.4%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万元(含)-500万元:0.5%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.27
其它资产 2.23
银行存款 1.50

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 2.96
110059 浦发转债 2.79
101900488 19首钢MTN003 2.71
190203 19国开03 2.63
1980383 19陕煤债01 2.63

分红/拆分

招商信用添利债券LOF 红利发放日 分红方案
1 2019-12-30

每10份基金单位分0.0800元

2 2019-10-09

每10份基金单位分0.1400元

3 2019-07-02

每10份基金单位分0.1400元

4 2019-04-02

每10份基金单位分0.1700元

5 2019-01-03

每10份基金单位分0.2100元

6 2018-10-09 每10份基金单位分0.2300元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 --- 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 --- --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通
众禄基金销售 --- 已开通 已开通 已开通