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招商信用添利债券(LOF)A(161713)

1.0492

净值 (2024-06-14)
1.0492
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
11.87 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.00 3.12 6.43 11.37 131.84

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.13 -- -- --
2023 总回报 1.72 1.35 0.39 0.75

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万元(含)-500万元:0.4%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万元(含)-500万元:0.5%

500万元(含)以上:1000元/笔

场外:

7天以下:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

场内:

N<7日: 1.5%

N≥7日: 0.1%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.21
银行存款 0.66
其他资产 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220322 22进出22 3.69
2120089 21北京银行永续债01 3.09
149984 22深能Y2 3.04
148022 22广新Y1 2.98
102280338 22首钢MTN002 2.95

分红/拆分

招商信用添利债券(LOF)A 红利发放日 分红方案
1 2024-06-17

每10份基金单位分0.0760元

2 2024-03-15

每10份基金单位分0.0440元

3 2023-12-15

每10份基金单位分0.0710元

4 2023-09-15 每10份基金单位分0.0770元
5 2023-06-14

每10份基金单位分0.0800元

6 2023-03-17

每10分基金单位分0.0720元

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