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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)

1.202

净值 (2021-01-14)
1.202
净值单日变动
0.017 1.43%
分类
QDII
风险等级
R3-中风险
成立日期
2011-02-11
成立规模(亿份)
4.37
总净值资产(亿元)
0.13 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.6%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-01-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.25 4.52 25.34 10.58 20.20

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%
成立日期 2011-02-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.5%

100万元(含)-300万元:0.9%

300万元(含)-500万元:0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.6%

100万元(含)-300万元:1.0%

300万元(含)-500万元:0.8%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.3%

730天(含)以上:0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.74
银行存款 11.58
其他资产 1.68
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
6725 消费者非必需品 32.27
6740 金融 25.24
6750 通信服务 16.82
6710 能源 8.07
6745 信息技术 6.92
6715 基础材料 3.92
6735 医疗保健 1.69
6730 消费者常用品 0.62

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0700 腾讯控股有限公司 9.07
BABA 阿里巴巴 8.15
3690 MEITUAN-W 7.95
HDB HDFC BANK LTD-ADR 5.03
JD 京东 3.99
0939 中国建设银行股份有限公司 3.84
2318 中国平安保险(集团)股份有限公司 3.66
INFY INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 3.21
PDD PINDUODUO INC-ADR 3.08
BIDU BAIDU INC - SPON ADR 3.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点