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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)

1.070

净值 (2019-12-05)
1.070
净值单日变动
0.012 1.13%
分类
QDII
风险等级
中风险
成立日期
2011-02-11
成立规模(亿份)
4.37
总净值资产(亿元)
0.17 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.6%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
14.32 10.31 5.84 33.58 7.00

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 9.83 2.63 -3.22 --
2018 总回报 0.2 -2.14 1.19 -7.96

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%
成立日期 2011-02-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间:2016-11-08 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;20106月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.5%

100万元(含)-300万元:0.9%

300万元(含)-500万元:0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.6%

100万元(含)-300万元:1.0%

300万元(含)-500万元:0.8%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.3%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.39
银行存款 5.31
其它资产 3.29

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
6740 金融 36.87
6750 通信服务 16.62
6725 消费者非必需品 15.56
6710 能源 14.22
6715 基础材料 4.05
6745 信息技术 3.05
6730 消费者常用品 1.58
6735 医疗保健 1.00
6760 地产业 0.90
6720 工业 0.57

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
BABA 阿里巴巴 10.13
0700 腾讯控股 9.64
0939 建设银行 6.05
HDB HDFC银行 5.41
2318 中国平安 4.44
1398 工商银行 3.76
0941 中国移动 3.44
ITUB 艾涛巴西联合银行 3.09
INFY 印孚瑟斯技术 3.05
VALE 淡水河谷 3.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 --- 已开通
中国银行 已开通 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- 已开通