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招商中证商品指数(161715)

1.5462

净值 (2022-12-07)
1.5462
净值单日变动
-0.0123 -0.79%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2012-06-28
成立规模(亿份)
10.63
总净值资产(亿元)
1.76 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)
前端收费
1.2%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.14 -5.01 38.24 82.01 51.00

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.58 3.05 -8.02 --
2021 总回报 6 11.54 27.48 -5.04

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2012-06-28
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间:2021-12-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20127月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.75% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.1%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.7%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.85
债券 5.00
银行存款 0.73
其它资产 0.41
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 61.15
B 采矿业 26.04
A 农、林、牧、渔业 5.12
S 综合 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
M 科学研究和技术服务业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600348 华阳股份 1.42
000629 钒钛股份 1.38
600988 赤峰黄金 1.33
002155 湖南黄金 1.33
000975 银泰黄金 1.32
600188 兖矿能源 1.31
300498 温氏股份 1.21
002250 联化科技 1.20
601225 陕西煤业 1.20
600985 淮北矿业 1.16

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 2.49
019666 22国债01 2.31
127070 大中转债 0.08
110088 淮22转债 0.08
110089 兴发转债 0.07

分红/拆分

招商中证商品指数 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点