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招商中证商品指数(161715)

1.5021

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净值 (2024-04-25): 1.5021

净值单日变动: 0.0088 0.59%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2012-06-28

成立规模(亿份): 10.63

总净值资产(亿元): 1.48 (2024-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

前端收费: 1.2%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-04-25	1.5021	1.6406	0.59	--
2024-04-24	1.4933	1.6318	0.42	--
2024-04-23	1.4871	1.6256	-2.85	--
2024-04-22	1.5307	1.6692	-1.87	--
2024-04-19	1.5598	1.6983	0.30	--
2024-04-18	1.5551	1.6936	0.67	--

收益表现（%）

2024-04-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.28	1.81	8.40	20.79	46.69

季度回报（%）

2024-04-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	4.18	--	--	--
2023 总回报	4.94	-6.66	2.32	-3.34

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期	2012-06-28
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2017-09-05 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监。

旗下基金

邓童

任职时间：2021-12-02 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.75%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.1%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.7%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

场外：

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25％

730天(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240331

投资组合

名称	占比(%)
股票	94.46
银行存款	4.55
债券	0.90
其他资产	0.09
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	60.23
B	采矿业	28.29
A	农、林、牧、渔业	4.37
S	综合	1.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86
M	科学研究和技术服务业	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603993	洛阳钼业	1.47
601168	西部矿业	1.35
600938	中国海油	1.35
601857	中国石油	1.26
601600	中国铝业	1.24
601899	紫金矿业	1.24
000408	藏格矿业	1.20
600673	东阳光	1.19
600362	江西铜业	1.19
000933	神火股份	1.18

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019703	23国债10	0.34
019678	22国债13	0.27
018021	国开2303	0.21
110089	兴发转债	0.08

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证商品指数	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20150105	0.971	0.938	1.03463
20150105	0.971	0.938	1.03463
20140102	0.762	0.73	0.0445
20130104	0.974	0.957	0.0180

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基金管理

基金经理

侯昊

任职时间：2017-09-05 —— 至今

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邓童

任职时间：2021-12-02 —— 至今

旗下基金

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