长期 | 价值 | 责任     注册/登录　

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商　旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证商品指数(161715)

1.4356

立即购买 马上开户
净值 (2022-05-13)
1.4356
净值单日变动
0.0129 0.91%
分类
指数型
风险等级
中高风险
成立日期
2012-06-28
成立规模(亿份)
10.63
总净值资产(亿元)
2.25 (2022-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.2%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-05-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.00 10.37 70.40 61.79 40.20

季度回报（%）

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.58 -- -- --
2021 总回报 6 11.54 27.48 -5.04

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2012-06-28
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2017-09-05 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任全球量化部基金经理。

旗下基金

邓童

任职时间：2021-12-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.75% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.1%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.7%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25％

730天(含)以上：0%

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.26
银行存款 5.29
其它资产 0.31
债券 0.13
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 56.50
B 采矿业 28.65
A 农、林、牧、渔业 8.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90
S 综合 0.73
F 批发和零售业 0.03
M 科学研究和技术服务业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600188 兖矿能源 1.55
000983 山西焦煤 1.48
601699 潞安环能 1.46
600985 淮北矿业 1.45
002124 天邦股份 1.40
002128 电投能源 1.36
300498 温氏股份 1.28
601088 中国神华 1.28
601898 中煤能源 1.24
601225 陕西煤业 1.24

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
113641 华友转债 0.06
127056 中特转债 0.05
113050 南银转债 0.03

定期报告

分红/拆分

招商中证商品指数 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号 本网站支持IPv6
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com