今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.70 | 8.73 | -1.42 | -6.03 | 50.03 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 4.18 | -3.52 | 10.18 | -- |
2023 总回报 | 4.94 | -6.66 | 2.32 | -3.34 |
暂无数据
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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成立日期 | 2012-06-28 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
男 ,硕士;
2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.75% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)-1000万:0.1% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.7% 500万(含)-1000万:0.2% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
场外: 1天-7天:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% 场内: N<7日: 1.5% N≥7日: 0.5% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 93.78 |
银行存款 | 5.00 |
其他资产 | 1.02 |
债券 | 0.20 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 66.81 | |
B | 采矿业 | 21.53 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 4.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02 | |
S | 综合 | 0.95 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 1.22 | |
002738 | 中矿资源 | 1.12 | |
600010 | 包钢股份 | 1.09 | |
603826 | 坤彩科技 | 1.08 | |
002203 | 海亮股份 | 1.07 | |
601216 | 君正集团 | 1.06 | |
600219 | 南山铝业 | 1.06 | |
600549 | 厦门钨业 | 1.06 | |
000959 | 首钢股份 | 1.05 | |
601898 | 中煤能源 | 1.05 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019727 | 23国债24 | 0.12 | |
110089 | 兴发转债 | 0.08 |