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招商双债增强债券C(161716)

1.280

净值 (2019-12-13)
1.280
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2013-03-01
成立规模(亿份)
15.00
总净值资产(亿元)
32.22 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.79 6.05 15.73 18.96 28.00

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.65 1.46 1.52 --
2018 总回报 1.99 1.33 2.45 3.24

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益
成立日期 2013-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2015-06-09 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

——

M<100万元 0.80%

100万元≤M<200万元 0.50%

200万元≤M<500万元 0.20%

M≥500万元 每笔1000元

场内参照场外申购费率执行  

场外:

N<7天: 1.5%

7天N<90天: 0.1%

N≥90天: 0%

场内:

N<7天: 1.5%

N≥7天:0.1%


投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.58
其它资产 1.70
银行存款 0.72

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900222 19中油股MTN003 3.51
180410 18农发10 2.34
190201 19国开01 2.04
101900721 19陕煤化MTN001 1.78
101551055 15大连万达MTN001 1.76

分红/拆分

招商双债增强债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
兴业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
平安银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
江南农村商业银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通