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招商双债增强债券C(161716)

1.390

净值 (2021-09-24)
1.390
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2013-03-01
成立规模(亿份)
15.00
总净值资产(亿元)
62.21 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.67 5.30 9.79 18.80 39.00

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.43 1.63 -- --
2020 总回报 2.49 -0.3 0.38 0.61

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益
成立日期 2013-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

——

M<100万元: 0.80%

100万元≤M<200万元: 0.50%

200万元≤M<500万元: 0.20%

M≥500万元: 每笔1000元

场内参照场外申购费率执行  

场外:

N<7天: 1.5%

7天N<90天: 0.1%

N≥90天: 0%

场内:

N<7天: 1.5%

N≥7天:0.1%


投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.89
其它资产 1.61
银行存款 1.14
买入返售证券 0.36
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112117100 21光大银行CD100 2.98
2028037 20光大银行永续债 2.85
200215 20国开15 2.65
190202 19国开02 2.62
210201 21国开01 2.61

分红/拆分

招商双债增强债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点