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招商可转债分级债券(161719)

0.923

净值 (2019-12-06)
0.923
净值单日变动
0.002 0.22%
分类
债券型
风险等级
中风险
成立日期
2014-07-31
成立规模(亿份)
13.69
总净值资产(亿元)
0.65 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.25 5.45 7.82 -2.33 31.55

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.82 -0.22 2.13 --
2018 总回报 1.23 -2.66 1.71 1.65

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2014-07-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2017-03-11 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
100万以下:0.6%
100万(含)-300万:0.3%
300万(含)以上:每笔300元
100万以下:0.7%
100万(含)-500万:0.4%
500万(含)以上:每笔1000元

 

7天以内:1.5%
7天(含)-365天:0.1%
365天(含)-730天:0.05%
730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.67
银行存款 13.45
买入返售证券 4.40
其它资产 0.47

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
132007 16凤凰EB 28.66
190304 19进出04 15.43
113026 核能转债 10.23
113021 中信转债 9.62
132004 15国盛EB 7.13

分红/拆分

招商可转债分级债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 --- 已开通
中国银行 已开通 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通
中信银行 已开通 已开通 --- 已开通