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招商中证全指证券公司指数A(161720)

1.0995

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净值 (2025-04-24)
1.0995
净值单日变动
-0.0050 -0.45%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2014-11-13
成立规模(亿份)
4.24
总净值资产(亿元)
18.20 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.15 23.66 14.10 12.09 -35.14

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -6.77 -- -- --
2024 总回报 -4.86 -8.18 42.96 2.64

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2014-11-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

文雨

任职时间：2025-04-23 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师；2019年10月加入招商基金管理有限公司，任量化投资部研究员、高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：300元/笔

场外：

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.80
银行存款 6.05
其他资产 0.15
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
J 金融业 94.48
C 制造业 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600030 中信证券 13.48
300059 东方财富 13.10
601211 国泰海通 9.58
601688 华泰证券 4.49
600999 招商证券 3.44
600958 东方证券 2.58
000776 广发证券 2.49
000166 申万宏源 2.32
601377 兴业证券 2.11
601901 方正证券 2.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全指证券公司指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

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