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招商中证全指证券公司指数A(161720)

0.8996

净值 (2024-05-28)
0.8996
净值单日变动
-0.0094 -1.03%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2014-11-13
成立规模(亿份)
4.24
总净值资产(亿元)
18.06 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.82 -6.84 -4.30 -25.16 -46.93

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.86 -- -- --
2023 总回报 3.85 -2.83 7.37 -4.4

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2014-11-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

场外:

N<7日: 1.5%

7日N<1年: 0.5%

1年≤N<2年: 0.25%

N≥2年: 0%

场内:

N<7日: 1.5%

N≥7日: 0.5%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.04
银行存款 5.78
其他资产 0.18
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 94.43
C 制造业 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600030 中信证券 12.42
300059 东方财富 10.83
600837 海通证券 5.56
601688 华泰证券 4.78
601211 国泰君安 4.15
600999 招商证券 3.44
600958 东方证券 2.86
000166 申万宏源 2.68
000776 广发证券 2.62
601377 兴业证券 2.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证全指证券公司指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点