首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证全指证券公司指数A(161720)

1.0149

立即购买马上开户

净值 (2023-09-25): 1.0149

净值单日变动: -0.0233 -2.24%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2014-11-13

成立规模(亿份): 4.24

总净值资产(亿元): 21.59 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.0149	0.6938	-2.24	--
2023-09-22	1.0382	0.7018	2.86	--
2023-09-21	1.0093	0.6919	-0.78	--
2023-09-20	1.0172	0.6946	-0.30	--
2023-09-19	1.0203	0.6957	-0.08	--
2023-09-18	1.0211	0.6960	0.14	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
8.89	10.33	-18.98	-20.37	-40.13

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	3.85	-2.83	--	--
2022 总回报	-17.8	1.92	-15.34	5.86

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	股票基金追求长期的资本增值
成立日期	2014-11-13
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王岩

任职时间：2021-06-24 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.0%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：300元/笔

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
股票	94.28
银行存款	5.54
其他资产	0.18
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	94.41
C	制造业	0.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00
E	建筑业	0.00
F	批发和零售业	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600030	中信证券	12.52
300059	东方财富	11.68
600837	海通证券	5.77
601688	华泰证券	4.60
601211	国泰君安	4.09
600958	东方证券	3.29
600999	招商证券	3.27
000776	广发证券	2.82
601377	兴业证券	2.74
000166	申万宏源	2.70

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证全指证券公司指数A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20150826	0.578	1	0.57847199

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商中证白酒指数A

招商瑞信稳健配置混合A

招商中证光伏产业指数A

定投首选

招商安心收益债券C

招商安泰偏股混合

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商中证全指证券公司指数A(161720)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

王岩

任职时间：2021-06-24 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信