今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.16 | 0.29 | 2.04 | 6.54 | 40.10 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 2.56 | 0.21 | -2.35 | 1.02 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2015-04-17 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生、硕士;
曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2016年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
场外: 7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-1年:0.5% 1年(含)-2年:0.25% 2年(含)以上:0% 场内: N<7日: 1.5% N≥7日: 0.5% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 78.27 |
股票 | 10.90 |
买入返售证券 | 5.11 |
银行存款 | 5.09 |
其他资产 | 0.63 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 9.27 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.95 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.21 | |
B | 采矿业 | 0.20 | |
F | 批发和零售业 | 0.20 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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002011 | 盾安环境 | 0.45 | |
300812 | 易天股份 | 0.40 | |
300122 | 智飞生物 | 0.37 | |
301061 | 匠心家居 | 0.35 | |
002241 | 歌尔股份 | 0.33 | |
300101 | 振芯科技 | 0.31 | |
002714 | 牧原股份 | 0.31 | |
300567 | 精测电子 | 0.31 | |
688548 | 广钢气体 | 0.29 | |
688169 | 石头科技 | 0.28 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.96 | |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 5.94 | |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 5.93 | |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.93 | |
149899 | 22申宏04 | 5.89 |