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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

1.076

净值 (2019-12-06)
1.076
净值单日变动
0.003 0.28%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-04-17
成立规模(亿份)
70.94
总净值资产(亿元)
3.49 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.16 8.03 -7.96 -1.82 7.60

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 6.82 0.68 1.54 --
2018 总回报 -0.77 0.34 -9.05 -9.11

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间:2019-02-22 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

姚飞军

任职时间:2019-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

20073月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;20128月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;20157月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.76
股票 22.85
买入返售证券 5.14
银行存款 1.91
其它资产 1.34

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 12.56
J 金融业 6.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
M 科学研究和技术服务业 0.64

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603899 晨光文具 2.26
601288 农业银行 2.03
601985 中国核电 1.98
601688 华泰证券 1.17
600519 贵州茅台 1.12
601012 隆基股份 1.08
600276 恒瑞医药 1.04
002475 立讯精密 1.03
002007 华兰生物 1.00
601939 建设银行 0.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160312 16进出12 14.27
180205 18国开05 12.34
180406 18农发06 12.15
011902072 19国电福建SCP001 8.59
1828014 18兴业绿色金融01 5.84

分红/拆分

招商丰泰灵活配置混合(LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 --- --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- 已开通
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
光大银行 已开通 --- --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通