今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.05 | -11.14 | -22.36 | -35.73 | 245.24 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.26 | -14.93 | 14.97 | -- |
2023 总回报 | 7.19 | -18.07 | 4.65 | -10.4 |
暂无数据
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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成立日期 | 2015-05-27 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.8% 50万(含)-100万:0.4% 100万(含)以上:300元/笔 |
50万元以下:1.0% 50万(含)-100万:0.5% 100万(含)以上:1000元/笔 |
场外: N<7日:1.5% 7日≤N<1年:0.5% 1年≤N<2年:0.25% N≥2年:0% 场内: N<7日: 1.5% N≥7日: 0.5% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 89.52 |
其他资产 | 4.68 |
银行存款 | 3.09 |
债券 | 2.71 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 92.94 | |
J | 金融业 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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000858 | 五粮液 | 16.08 | |
600519 | 贵州茅台 | 15.39 | |
600809 | 山西汾酒 | 13.19 | |
000568 | 泸州老窖 | 12.58 | |
002304 | 洋河股份 | 9.24 | |
000596 | 古井贡酒 | 5.05 | |
603369 | 今世缘 | 4.93 | |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.67 | |
603589 | 口子窖 | 2.64 | |
600559 | 老白干酒 | 1.95 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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240304 | 24进出04 | 1.87 | |
240301 | 24进出01 | 0.94 | |
118034 | 晶能转债 | 0.00 |