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招商中证白酒指数分级(161725)

1.327

净值 (2017-07-25)
1.327
净值单日变动
-0.006 -0.45%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2015-05-27
成立规模(亿份)
3.96
总净值资产(亿元)
9.31 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
31.36 35.49 27.19 0 33.93

季度回报(%)

2017-07-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 17.57 11.73 -- --
2016 总回报 -5.41 18.13 -3.19 6.54

资产净值

2017-07-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2015-05-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈剑波

任职时间:2016-04-19 —— 至今

男,学士;

20009月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;20061月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;20086月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;20129月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部,现任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.22% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:1000元/笔

N<1年: 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

2017-07-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.10
银行存款 8.27
其它资产 3.63

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 91.24
J 金融业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000858 五粮液 14.84
000568 泸州老窖 13.63
600519 贵州茅台 13.32
002304 洋河股份 12.97
603589 口子窖 5.10
600809 山西汾酒 3.96
600779 水井坊 3.69
000860 顺鑫农业 3.48
600702 沱牌舍得 3.16
600559 老白干酒 2.93

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证白酒指数分级 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
交通银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 --- --- --- 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
平安银行 已开通 --- --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通