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招商中证白酒指数分级(161725)

1.070

净值 (2017-11-24)
1.070
净值单日变动
-0.001 -0.09%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2015-05-27
成立规模(亿份)
3.96
总净值资产(亿元)
9.31 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-11-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
63.46 63.22 100.07 0 66.66

季度回报(%)

2017-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 17.57 11.73 17.58 --
2016 总回报 -5.41 18.13 -3.19 6.54

资产净值

2017-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2015-05-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间:2017-08-22 —— 至今

男,研究生;

20097月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、 招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF 基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.22% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:1000元/笔

N<1年: 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

2017-10-26

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.85
银行存款 6.28
其它资产 3.87

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 94.78

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000858 五粮液 13.65
002304 洋河股份 13.51
000568 泸州老窖 13.49
600519 贵州茅台 13.07
603589 口子窖 5.74
600779 水井坊 5.60
600809 山西汾酒 5.60
600702 沱牌舍得 4.13
000860 顺鑫农业 3.09
000596 古井贡酒 2.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证白酒指数分级 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
交通银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 --- --- --- 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
平安银行 已开通 --- --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通