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招商国证生物医药指数A(161726)

0.4368

净值 (2024-03-18)
0.4368
净值单日变动
0.0059 1.37%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2015-05-27
成立规模(亿份)
11.30
总净值资产(亿元)
104.46 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.20 -24.02 -41.14 -50.73 -30.35

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -6.76 -15.24 3.12 -2.03

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2015-05-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2021-03-25 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:1000元/笔

场外:

N<7日: 1.5%

7日≤N<1年: 0.5%

1年≤N<2年: 0.25%

N≥2年: 0%

场内:

N<7日: 1.5%

N≥7日: 0.5%


投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.30
债券 3.38
银行存款 2.09
其他资产 0.23
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 75.09
M 科学研究和技术服务业 19.61
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300122 智飞生物 9.43
603259 药明康德 9.16
000661 长春高新 6.61
300142 沃森生物 5.74
002252 上海莱士 5.57
600196 复星医药 4.80
300347 泰格医药 4.37
300896 爱美客 4.36
300759 康龙化成 3.99
600161 天坛生物 3.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230211 23国开11 3.20
210202 21国开02 0.08
123119 康泰转2 0.07
123117 健帆转债 0.04
019709 23国债16 0.00

分红/拆分

招商国证生物医药指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点