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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)

0.8920

净值 (2022-12-07)
0.8920
净值单日变动
-0.0143 -1.58%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
15.99 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-22.26 -20.80 -21.75 -16.75 -10.80

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -15.32 10.93 -7.57 --
2021 总回报 2.34 -0.71 -0.98 -1.79

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2021-06-05 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。  

李崟

任职时间:2022-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。  

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人;M>0;0.6%
机构每笔;1000元

0万元≤M<100万元;  1.5%
100万元≤M<200万元;1%

200万元≤M<500万元;0.6%
500万元≤M;每笔1000元


N<7日:1.50%
7日≤N<30日:0.75%
30日≤N<180日:0.5%
N≥180日:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.31
债券 8.22
买入返售证券 3.41
银行存款 2.81
其它资产 0.24

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 29.72
B 采矿业 23.51
G 交通运输、仓储和邮政业 4.99
J 金融业 4.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600395 盘江股份 7.65
601666 平煤股份 7.26
1171.HK 兖矿能源 5.14
1088.HK 中国神华 5.09
601225 陕西煤业 4.81
3690.HK 美团-W 4.57
000519 中兵红箭 4.02
600919 江苏银行 3.81
600522 中天科技 3.22
6869.HK 长飞光纤光缆 2.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019656 21国债08 3.31
019679 22国债14 2.18
019638 20国债09 1.52
210402 21农发02 0.65
102000914 20中粮MTN001 0.63

分红/拆分

招商瑞智优选混合(LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点