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招商战略配售混合(LOF)(161728)

1.0862

净值 (2020-01-23)
1.0862
净值单日变动
-0.0027 -0.25%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
266.80 (2019-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.62 5.25 0 0 8.62

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 2.37 0.87 1.45 0.44

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间:2018-06-11 —— 至今

男 ,硕士;

20073月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;20128月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;20157月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。

尹晓红

任职时间:2018-06-11 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任投资支持与创新部招基金经理。

马龙

任职时间:2018-08-17 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

吴亮谷

任职时间:2019-09-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2007年7月加入福建海峡银行,任资金营运部债券交易员;2009年12月加入平安银行股份有限公司,任资金交易部债券交易员、投资经理;2012年1月加入天治基金管理有限公司,曾任基金经理助理、基金经理;2014年1月加入中银国际证券股份有限公司,曾任资产管理部投资主办人、基金管理部基金经理;2019年加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.1% 0.03% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人投资者:0.6%
机构投资者:1000元/笔

个人投资者:0.6%
机构投资者:1000元/笔

3年封闭运作期内不办理赎回业务

3年到期转型后赎回费率:
N<7日         1.50%
7日≤N<30日   0.75%
30日≤N<6个月 0.5%
N≥6个月       0

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.54
股票 12.95
其它资产 3.38
买入返售证券 3.32
银行存款 0.82

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 11.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64
C 制造业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601658 邮储银行 8.87
601319 中国人保 2.40
003816 中国广核 1.64
000166 申万宏源 0.04
688388 嘉元科技 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190401 19农发01 4.18
111910473 19兴业银行CD473 1.86
111914089 19江苏银行CD089 1.82
190203 19国开03 1.62
1928034 19交通银行01 1.51

分红/拆分

招商战略配售混合(LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据