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招商战略配售混合（LOF）(161728)

1.1146

封闭 马上开户
净值 (2020-09-23)
1.1146
净值单日变动
0.0014 0.13%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
269.17 (2020-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.25 3.56 10.77 -- 11.46

季度回报（%）

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.48 0.4 -- --
2019 总回报 2.37 0.87 1.45 0.44

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间：2018-06-11 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资支持与创新部总监，负责投研支持工作。

旗下基金

尹晓红

任职时间：2018-06-11 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。 现任投资支持与创新部招基金经理。

旗下基金

马龙

任职时间：2018-08-17 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

吴亮谷

任职时间：2019-09-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2007年7月加入福建海峡银行，任资金营运部债券交易员；2009年12月加入平安银行股份有限公司，任资金交易部债券交易员、投资经理；2012年1月加入天治基金管理有限公司，曾任基金经理助理、基金经理；2014年1月加入中银国际证券股份有限公司，曾任资产管理部投资主办人、基金管理部基金经理；2019年加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.1% 0.03% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人投资者：0.6%
机构投资者：1000元/笔

个人投资者：0.6%
机构投资者：1000元/笔

3年封闭运作期内不办理赎回业务

3年到期转型后赎回费率:
N＜7日：         1.50%
7日≤N＜30日：   0.75%
30日≤N＜6个月： 0.5%
N≥6个月：       0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 72.66
股票 20.63
买入返售证券 4.02
其它资产 2.33
银行存款 0.36

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
J 金融业 9.60
C 制造业 4.73
G 交通运输、仓储和邮政业 3.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46
E 建筑业 0.77
F 批发和零售业 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
L 租赁和商务服务业 0.18
Q 卫生和社会工作 0.08
B 采矿业 0.05
H 住宿和餐饮业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601658 邮储银行 7.05
601816 京沪高铁 2.94
003816 中国广核 1.46
601319 中国人保 1.27
000651 格力电器 0.97
000333 美的集团 0.71
600196 复星医药 0.63
601318 中国平安 0.51
600887 伊利股份 0.46
601668 中国建筑 0.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
190401 19农发01 3.24
1928034 19交通银行01 1.51
180210 18国开10 1.28
190406 19农发06 1.14
190203 19国开03 1.13

定期报告

分红/拆分

招商战略配售混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据
封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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