长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞智优选混合（LOF）(161728)

0.9063

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-24)
0.9063
净值单日变动
0.0143 1.60%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
11.54 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.54 5.56 3.32 -22.66 -9.37

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.18 -- -- --
2023 总回报 5.26 -7.59 6.18 -5.94

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人；M＞0；0.6%
机构每笔；1000元

0万元≤M＜100万元；  1.5%
100万元≤M＜200万元；1%

200万元≤M＜500万元；0.6%
500万元≤M；每笔1000元


N＜7日：1.50%
7日≤N＜30日：0.75%
30日≤N＜180日：0.5%
N≥180日：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.62
债券 5.32
其他资产 2.32
买入返售证券 1.73
银行存款 1.02
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
G 交通运输、仓储和邮政业 19.58
C 制造业 19.38
B 采矿业 7.47
K 房地产业 5.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.66
J 金融业 0.55
Q 卫生和社会工作 0.02
F 批发和零售业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3690 美团-W 7.82
601872 招商轮船 7.00
600026 中远海能 6.86
601975 招商南油 5.72
1109 华润置地 5.26
1171 兖矿能源 3.97
1024 快手-W 3.83
600188 兖矿能源 3.75
600256 广汇能源 3.72
600048 保利发展 3.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019709 23国债16 4.34
019733 24国债02 1.00

定期报告

分红/拆分

招商瑞智优选混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6