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招商瑞利灵活配置混合（LOF）A(161729)

1.8347

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净值 (2024-04-18)
1.8347
净值单日变动
-0.0047 -0.26%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-07-18
成立规模(亿份)
2.84
总净值资产(亿元)
19.61 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-13.54 -31.30 3.35 -8.17 83.47

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -9.83 -- -- --
2023 总回报 17.24 -8.96 -11.17 -2.83

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报.
成立日期 2019-07-18
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陆文凯

任职时间：2022-08-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：1.20%

1000万元（含）以上：每笔1000元

1000万元以下：1.50%

1000万元（含）以上：每笔1000元

场外：

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-365天：0.50%

365天（含）-730天：0.25%

730天（含）以上：0.00%

场内：

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.25%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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