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招商瑞利灵活配置混合（LOF）A(161729)

2.2087

立即购买 马上开户
净值 (2023-09-22)
2.2087
净值单日变动
0.0493 2.28%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-07-18
成立规模(亿份)
2.84
总净值资产(亿元)
32.98 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.11 7.51 -0.07 35.41 120.87

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 17.24 -8.96 -- --
2022 总回报 -15.78 10.26 -5.63 18.2

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报.
成立日期 2019-07-18
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陆文凯

任职时间：2022-08-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：1.20%

1000万元（含）以上：每笔1000元

1000万元以下：1.50%

1000万元（含）以上：每笔1000元

场外：

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-365天：0.50%

365天（含）-730天：0.25%

730天（含）以上：0.00%

场内：

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.25%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.10
银行存款 9.11
其他资产 2.40
债券 0.38
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52.97
C 制造业 16.97
G 交通运输、仓储和邮政业 11.03
E 建筑业 2.72
B 采矿业 1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
F 批发和零售业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600026 中远海能 7.66
300451 创业慧康 7.22
688246 嘉和美康 5.59
300525 博思软件 5.58
300253 卫宁健康 5.25
688232 新点软件 5.22
301117 佳缘科技 4.23
0268.HK 金蝶国际 3.52
603056 德邦股份 3.37
600570 恒生电子 3.22

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019663 21国债15 0.40

定期报告

分红/拆分

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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