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招商3年封闭运作瑞利灵活配置(161729)

2.2389

净值 (2021-09-17)
2.2389
净值单日变动
0.0272 1.23%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2019-07-18
成立规模(亿份)
2.84
总净值资产(亿元)
6.41 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.31 36.92 114.25 -- 123.89

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -2.98 13.43 -- --
2020 总回报 5.88 21.74 11.57 26.75

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报.

成立日期 2019-07-18
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2019-07-18 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。  

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.2% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万元(含)以上:每笔1000元

1000万元以下:1.5%

1000万元(含)以上:每笔1000元

3年封闭运作期内不办理赎回业务

3年到期后(场外):

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.50%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0

3年到期后(场内):

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.25%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 84.44
银行存款 15.41
其它资产 0.10
债券 0.05
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 43.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.48
B 采矿业 2.40
F 批发和零售业 2.16
N 水利、环境和公共设施管理业 2.07
J 金融业 2.00
L 租赁和商务服务业 1.98
E 建筑业 1.77
A 农、林、牧、渔业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002812 恩捷股份 9.02
300496 中科创达 7.35
6186.HK 中国飞鹤 5.71
300776 帝尔激光 5.03
601012 隆基股份 5.01
300122 智飞生物 4.65
300450 先导智能 4.39
3908.HK 中金公司 3.55
300274 阳光电源 3.52
2382.HK 舜宇光学科技 3.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113050 南银转债 0.03
123117 健帆转债 0.02

分红/拆分

招商3年封闭运作瑞利灵活配置 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点