首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安泰偏股混合(217001)

0.5284

立即购买马上开户

净值 (2020-08-12): 0.5284

净值单日变动: -0.0089 -1.66%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 10.29

总净值资产(亿元): 5.08 (2020-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-08-12	0.5284	3.9314	-1.66
2020-08-11	0.5373	3.9403	-0.52
2020-08-10	0.5401	3.9431	-0.84
2020-08-07	0.5447	3.9477	-1.34
2020-08-06	0.5521	3.9551	-0.59
2020-08-05	0.5554	3.9584	1.00

收益表现（%）

2020-08-12

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
38.95	55.41	75.80	73.46	895.11

季度回报（%）

2020-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	0.77	24.89	--	--
2019 总回报	23.36	-0.27	6.45	7.09

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	股票基金追求长期的资本增值
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间：2015-10-09 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5％	0.25％	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:1.0%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

366天(含)以上：0%

投资组合

20200630

投资组合

名称	占比(%)
股票	68.99
债券	20.32
买入返售证券	5.83
银行存款	2.48
其它资产	2.38

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	48.20
A	农、林、牧、渔业	8.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7.25
Q	卫生和社会工作	6.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002714	牧原股份	5.10
002007	华兰生物	4.72
600763	通策医疗	4.54
002541	鸿路钢构	4.05
002812	恩捷股份	4.00
300014	亿纬锂能	3.80
002410	广联达	3.70
603659	璞泰来	3.65
603517	绝味食品	3.10
002768	国恩股份	3.04

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
160023	16附息国债23	5.87
010107	21国债(7)	5.53
190006	19附息国债06	4.06
019627	20国债01	2.73
200001	20附息国债01	1.97

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰偏股混合	红利发放日	分红方案
1	2020-04-23	每10份基金单位分0.3600元
2	2017-12-14	每10份基金单位分0.15元
3	2016-12-02	每10份基金单位分1.0000元
4	2016-01-07	每10份基金单位分1.58元
5	2014-12-30	每10份基金单位分0.8元
6	2014-01-21	每10份基金单位分0.1元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
20071204	2.789	1	2.78895

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
工商银行	---	已开通	---	已开通
农业银行	---	已开通	已开通	已开通
中国银行	---	已开通	已开通	已开通
建设银行	---	已开通	已开通	已开通
交通银行	---	已开通	已开通	已开通
招商银行	已开通	已开通	已开通	已开通

立即购买

姓名：		手机号码：
请输入您遇到的问题、意见或建议

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商中证白酒指数分级

招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）

招商招利1个月期理财B

定投首选

招商安泰偏股混合

招商招钱宝货币A

招商安心收益债券C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商安泰偏股混合(217001)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

潘明曦

任职时间：2015-10-09 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信