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招商安泰偏股混合(217001)

0.5038

净值 (2022-08-17)
0.5038
净值单日变动
0.0026 0.52%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
10.29
总净值资产(亿元)
4.66 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.17 -2.17 4.35 63.89 959.38

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -11.56 10.98 -- --
2021 总回报 -8.33 8.21 -2.53 -2.36

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间:2021-09-04 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 75.31
债券 19.98
银行存款 3.52
买入返售证券 0.73
其它资产 0.46

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 74.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 0.61
H 住宿和餐饮业 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 0.04
Q 卫生和社会工作 0.04
M 科学研究和技术服务业 0.01
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300772 运达股份 5.18
603596 伯特利 4.64
300568 星源材质 4.36
002129 TCL中环 3.79
000625 长安汽车 3.38
603606 东方电缆 3.29
002466 天齐锂业 2.68
688126 沪硅产业-U 2.46
688533 上声电子 2.30
300763 锦浪科技 2.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160023 16附息国债23 6.48
190006 19附息国债06 4.44
019674 22国债09 3.23
019629 20国债03 2.38
210002 21附息国债02 2.20

定期报告

分红/拆分

招商安泰偏股混合 红利发放日 分红方案
1 2021-01-11

每10份基金单位分0.6470元

2 2020-04-23

每10份基金单位分0.3600元

3 2017-12-14 每10份基金单位分0.15元 
4 2016-12-02 每10份基金单位分1.0000元
5 2016-01-07 每10份基金单位分1.58元
6 2014-12-30 每10份基金单位分0.8元

销售网点