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招商安泰偏股混合(217001)

0.5075

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净值 (2021-09-24): 0.5075

净值单日变动: -0.0041 -0.80%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 10.29

总净值资产(亿元): 5.12 (2021-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2021-09-24	0.5075	3.9752	-0.80
2021-09-23	0.5116	3.9793	-0.93
2021-09-22	0.5164	3.9841	0.94
2021-09-17	0.5116	3.9793	0.41
2021-09-16	0.5095	3.9772	-2.04
2021-09-15	0.5201	3.9878	1.05

收益表现（%）

2021-09-24

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-2.84	8.95	55.67	91.34	967.16

季度回报（%）

2021-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2021 总回报	-8.33	8.21	--	--
2020 总回报	0.77	24.89	9.13	11.66

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	股票基金追求长期的资本增值
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2021-09-04 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5％	0.25％	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:1.0%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

366天(含)以上：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称	占比(%)
股票	75.42
债券	20.88
银行存款	3.26
其它资产	0.44
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	68.05
N	水利、环境和公共设施管理业	3.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.97
G	交通运输、仓储和邮政业	1.78
A	农、林、牧、渔业	1.49
M	科学研究和技术服务业	0.19
F	批发和零售业	0.07
E	建筑业	0.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03
B	采矿业	0.02
J	金融业	0.02
L	租赁和商务服务业	0.01
K	房地产业	0.00
P	教育	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002709	天赐材料	7.32
002415	海康威视	5.56
002511	中顺洁柔	4.87
002475	立讯精密	4.71
688169	石头科技	4.70
002139	拓邦股份	3.98
002311	海大集团	3.88
002138	顺络电子	3.52
603588	高能环境	3.35
002460	赣锋锂业	2.85

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
010107	21国债(7)	8.33
160023	16附息国债23	5.79
190006	19附息国债06	3.96
019645	20国债15	3.13
110079	杭银转债	0.06

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰偏股混合	红利发放日	分红方案
1	2021-01-11	每10份基金单位分0.6470元
2	2020-04-23	每10份基金单位分0.3600元
3	2017-12-14	每10份基金单位分0.15元
4	2016-12-02	每10份基金单位分1.0000元
5	2016-01-07	每10份基金单位分1.58元
6	2014-12-30	每10份基金单位分0.8元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20071204	2.789	1	2.78895

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