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招商安泰偏股混合(217001)

0.5038

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净值 (2022-08-17): 0.5038

净值单日变动: 0.0026 0.52%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 10.29

总净值资产(亿元): 4.66 (2022-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2022-08-17	0.5038	3.9715	0.52
2022-08-16	0.5012	3.9689	1.23
2022-08-15	0.4951	3.9628	1.12
2022-08-12	0.4896	3.9573	-1.29
2022-08-11	0.4960	3.9637	-0.32
2022-08-10	0.4976	3.9653	-1.21

收益表现（%）

2022-08-17

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.17	-2.17	4.35	63.89	959.38

季度回报（%）

2022-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2022 总回报	-11.56	10.98	--	--
2021 总回报	-8.33	8.21	-2.53	-2.36

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	股票基金追求长期的资本增值
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2021-09-04 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5％	0.25％	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:1.0%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

366天(含)以上：0%

投资组合

20220630

投资组合

名称	占比(%)
股票	75.31
债券	19.98
银行存款	3.52
买入返售证券	0.73
其它资产	0.46

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	74.88
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.48
G	交通运输、仓储和邮政业	0.61
H	住宿和餐饮业	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0.04
Q	卫生和社会工作	0.04
M	科学研究和技术服务业	0.01
F	批发和零售业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300772	运达股份	5.18
603596	伯特利	4.64
300568	星源材质	4.36
002129	TCL中环	3.79
000625	长安汽车	3.38
603606	东方电缆	3.29
002466	天齐锂业	2.68
688126	沪硅产业-U	2.46
688533	上声电子	2.30
300763	锦浪科技	2.28

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
160023	16附息国债23	6.48
190006	19附息国债06	4.44
019674	22国债09	3.23
019629	20国债03	2.38
210002	21附息国债02	2.20

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰偏股混合	红利发放日	分红方案
1	2021-01-11	每10份基金单位分0.6470元
2	2020-04-23	每10份基金单位分0.3600元
3	2017-12-14	每10份基金单位分0.15元
4	2016-12-02	每10份基金单位分1.0000元
5	2016-01-07	每10份基金单位分1.58元
6	2014-12-30	每10份基金单位分0.8元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20071204	2.789	1	2.78895

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