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招商安泰偏股混合(217001)

0.5284

净值 (2020-08-12)
0.5284
净值单日变动
-0.0089 -1.66%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
10.29
总净值资产(亿元)
5.08 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
38.95 55.41 75.80 73.46 895.11

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.77 24.89 -- --
2019 总回报 23.36 -0.27 6.45 7.09

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间:2015-10-09 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 68.99
债券 20.32
买入返售证券 5.83
银行存款 2.48
其它资产 2.38

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 48.20
A 农、林、牧、渔业 8.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.25
Q 卫生和社会工作 6.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002714 牧原股份 5.10
002007 华兰生物 4.72
600763 通策医疗 4.54
002541 鸿路钢构 4.05
002812 恩捷股份 4.00
300014 亿纬锂能 3.80
002410 广联达 3.70
603659 璞泰来 3.65
603517 绝味食品 3.10
002768 国恩股份 3.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160023 16附息国债23 5.87
010107 21国债(7) 5.53
190006 19附息国债06 4.06
019627 20国债01 2.73
200001 20附息国债01 1.97

定期报告

分红/拆分

招商安泰偏股混合 红利发放日 分红方案
1 2020-04-23

每10份基金单位分0.3600元

2 2017-12-14 每10份基金单位分0.15元 
3 2016-12-02 每10份基金单位分1.0000元
4 2016-01-07 每10份基金单位分1.58元
5 2014-12-30 每10份基金单位分0.8元
6 2014-01-21 每10份基金单位分0.1元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通