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招商安泰偏股混合(217001)

0.4310

净值 (2020-01-17)
0.4310
净值单日变动
0.0002 0.05%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
10.29
总净值资产(亿元)
4.69 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.21 42.34 5.69 29.64 646.29

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 23.36 -0.27 6.45 7.09

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间:2015-10-09 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

徐张红

任职时间:2018-03-03 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20126月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,20135月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,20146月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,20171月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 70.91
债券 19.72
银行存款 8.60
其它资产 0.77

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.58
J 金融业 8.22
M 科学研究和技术服务业 2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.71
B 采矿业 1.65
K 房地产业 1.57
L 租赁和商务服务业 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
S 综合 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 4.47
002241 歌尔股份 3.87
002078 太阳纸业 3.79
600585 海螺水泥 3.07
603345 安井食品 3.06
601066 中信建投 2.93
600584 长电科技 2.88
002541 鸿路钢构 2.84
300037 新宙邦 2.81
603369 今世缘 2.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180024 18附息国债24 6.80
019611 19国债01 5.41
190006 19附息国债06 4.31
010107 21国债(7) 3.60
019547 16国债19 0.20

定期报告

分红/拆分

招商安泰偏股混合 红利发放日 分红方案
1 2017-12-14 每10份基金单位分0.15元 
2 2016-12-02 每10份基金单位分1.0000元
3 2016-01-07 每10份基金单位分1.58元
4 2014-12-30 每10份基金单位分0.8元
5 2014-01-21 每10份基金单位分0.1元
6 2011-01-07 每10份基金单位分1.3元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通