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招商安泰平衡混合(217002)

1.1160

净值 (2019-12-06)
1.1160
净值单日变动
0.0050 0.45%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
8.99
总净值资产(亿元)
1.40 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
27.82 23.60 6.43 10.11 319.71

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 15.83 4.69 1.45 --
2018 总回报 -2.92 -6.5 -0.28 -6.82

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间:2016-02-03 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 46.54
债券 43.06
其它资产 9.67
银行存款 0.74

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 28.67
J 金融业 14.73
K 房地产业 5.76
G 交通运输、仓储和邮政业 1.65
L 租赁和商务服务业 0.90
F 批发和零售业 0.86
B 采矿业 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0.37
E 建筑业 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
A 农、林、牧、渔业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601318 中国平安 7.48
600519 贵州茅台 4.67
600309 万华化学 4.46
601155 新城控股 4.19
603288 海天味业 3.09
601009 南京银行 2.05
002142 宁波银行 2.04
600585 海螺水泥 1.64
600009 上海机场 1.64
601012 隆基股份 1.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
108602 国开1704 15.52
010107 21国债(7) 8.64
010303 03国债(3) 3.11
143645 18电投02 2.92
019547 16国债19 2.26

定期报告

分红/拆分

招商安泰平衡混合 红利发放日 分红方案
1 2017-12-14 每10份基金单位分0.5470元
2 2017-01-03 每10份基金单位分0.18元
3 2015-12-29 每10份基金单位分2.15元
4 2014-12-30 每10份基金单位分1.7元
5 2014-01-21 每10份基金单位分0.54元
6 2011-01-07 每10份基金单位分2.7元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通