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招商安泰债券A(217003)

1.2991

净值 (2024-06-18)
1.2991
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
25.86
总净值资产(亿元)
6.38 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.44 3.90 7.57 13.61 212.59

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.45 -- -- --
2023 总回报 1.44 1.58 0.18 1.18

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:0.8%

50万(含)-200万:0.64% 

200万(含)-500万:0.32%

500万(含)以上:300元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.05%

366天(含)以上: 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.39
银行存款 2.38
其他资产 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128022 21交通银行永续债 5.74
019709 23国债16 4.08
2128019 21中国银行永续债01 3.59
2120089 21北京银行永续债01 3.57
2120110 21北京银行永续债02 3.51

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.4920元

2 2023-04-20

每10份基金单位分0.2860元

3 2022-01-26

每10份基金单位分0.0660元

4 2020-02-17

每10分基金单位分0.5500元

5 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元

6 2017-12-14 每10份基金单位分0.5元

销售网点