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招商安泰债券A(217003)

1.2926

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净值 (2024-04-26): 1.2926

净值单日变动: -0.0010 -0.08%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 25.86

总净值资产(亿元): 6.38 (2024-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-04-26	1.2926	2.2985	-0.08	--
2024-04-25	1.2936	2.2995	-0.02	--
2024-04-24	1.2939	2.2998	-0.07	--
2024-04-23	1.2948	2.3007	0.07	--
2024-04-22	1.2939	2.2998	0.06	--
2024-04-19	1.2931	2.2990	0.05	--

收益表现（%）

2024-04-26

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.94	4.45	8.18	14.20	211.08

季度回报（%）

2024-04-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.45	--	--	--
2023 总回报	1.44	1.58	0.18	1.18

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标	追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.6%	0.18%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:0.8%

（认购金额超过50万元的投资者可有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：0.8%

50万(含)－200万：0.64%

200万(含)－500万：0.32%

500万(含)以上：300元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.05%

366天(含)以上: 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.39
银行存款	2.38
其他资产	0.23
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128022	21交通银行永续债	5.74
019709	23国债16	4.08
2128019	21中国银行永续债01	3.59
2120089	21北京银行永续债01	3.57
2120110	21北京银行永续债02	3.51

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰债券A	红利发放日	分红方案
1	2024-04-16	每10份基金单位分0.4920元
2	2023-04-20	每10份基金单位分0.2860元
3	2022-01-26	每10份基金单位分0.0660元
4	2020-02-17	每10分基金单位分0.5500元
5	2019-01-16	每10份基金单位分0.4500元
6	2017-12-14	每10份基金单位分0.5元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2021-02-18 —— 至今

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