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招商安泰债券A(217003)

1.2186

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净值 (2020-01-23)
1.2186
净值单日变动
-0.0005 -0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
25.86
总净值资产(亿元)
4.06 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.40 5.49 13.61 16.06 162.59

季度回报（%）

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 1.42 1.23 1.37 1.68

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2015-08-05 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

（认购金额超过50万元的投资者可有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：0.8%

50万(含)－200万：0.64%

200万(含)－500万：0.32%

500万(含)以上：300元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.05%

366天(含)以上: 0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.36
其它资产 4.76
银行存款 0.89

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
101901165 19鲁西化工MTN001 5.84
101901008 19铜陵建投MTN001 4.43
101901515 19南京国投MTN001 4.41
101901019 19鲁能源MTN001 4.39
190202 19国开02 4.36

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券A 红利发放日 分红方案
1 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元
2 2017-12-14 每10份基金单位分0.5元
3 2016-12-29 每10份基金单位分0.60元
4 2015-07-02 每10份基金单位分0.3500元
5 2015-04-02 每10份基金单位分0.4元
6 2015-01-06 每10份基金单位分0.30元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
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